LTG Rail Denmark ApS - CVR: 10658284

2022, DKK

30.09.2023

Bruttoresultat

-2.174'

Primær drift

-10.427'

Årets resultat

-7.076'

Aktiver

147''

Kortfristede aktiver

56.893'

Egenkapital

22.108'

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

76 %

Resultat

30.09.2023

Årsrapport	2022 30.09.2023	2021 30.09.2022	2020 05.08.2021	2019 30.10.2020	2018 06.11.2019	2017 31.08.2018	2016 31.08.2017	2015 07.07.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-2.174.058	16.656.431	23.145.651	7.966.174	3.404.318	1.152.436	13.932.838	0
Resultat af primær drift	-10.427.308	7.437.323	0	-9.095.545	-5.389.892	-13.085.959	-4.136.381	-18.785.454
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	7.665.631	4.430.492	4.902.743	4.375.478	8.331.940	10.914.114	7.369.173	3.461.765
Finansieringsomkostninger	-4.326.488	-3.503.639	-1.829.775	-2.203.522	-6.676.763	-3.546.816	-1.070.062	-1.681.888
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-7.088.165	8.364.176	15.028.582	0	0	-5.718.661	2.162.730	0
Resultat	-7.076.495	8.364.176	15.311.608	-6.923.589	-3.734.715	-5.718.661	2.162.730	17.005.577
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	-63.295.250	0	0

Aktiver

30.09.2023

Årsrapport	2022 30.09.2023	2021 30.09.2022	2020 05.08.2021	2019 30.10.2020	2018 06.11.2019	2017 31.08.2018	2016 31.08.2017	2015 07.07.2016
Kortfristede varebeholdninger	2.880.320	33.490.358	28.667.253	29.537.260	24.848.592	21.617.099	29.470.905	23.611.081
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	48.200.720	22.969.083	21.679.415	9.078.170	26.952.885	23.040.462	37.430.805	57.716.004
Likvider	5.812.052	3.791.435	4.366.272	1.076.255	1.160.773	1.935.843	6.837.111	1.884.739
Kortfristede aktiver	56.893.092	60.250.876	54.712.940	39.691.685	52.962.250	46.593.404	73.738.821	83.211.824
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	89.480.186	81.491.574	77.626.255	73.040.245	70.162.608	107.577.908	157.894.738	117.306.496
Materielle aktiver	986.532	4.029.186	444.185	316.173	385.097	549.534	838.857	1.481.892
Langfristede aktiver	90.466.718	85.520.760	78.070.440	73.356.418	70.547.705	108.127.442	158.733.595	118.788.388
Aktiver	147.359.810	145.771.636	132.783.380	113.048.103	123.509.955	154.720.846	232.472.416	202.000.212

Aktiver

30.09.2023

Passiver

30.09.2023

Årsrapport	2022 30.09.2023	2021 30.09.2022	2020 05.08.2021	2019 30.10.2020	2018 06.11.2019	2017 31.08.2018	2016 31.08.2017	2015 07.07.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	63.295.250	0	0
Egenkapital	22.108.039	50.907.149	42.542.973	27.231.365	34.154.954	101.184.919	106.903.580	104.740.850
Hensatte forpligtelser	402.471	1.829.817	1.477.184	956.509	1.205.638	2.127.767	2.127.767	2.579.591
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.979.342	5.810.767	6.001.378	6.911.687	9.767.804	381.849	19.374.405	16.218.712
Kortfristede forpligtelser	74.517.990	54.402.918	41.348.484	39.364.397	88.149.363	51.408.160	123.441.069	94.679.771
Gældsforpligtelser	124.849.300	93.034.670	88.763.223	84.860.229	88.149.363	51.408.160	123.441.069	94.679.771
Forpligtelser	124.849.300	93.034.670	88.763.223	84.860.229	88.149.363	51.408.160	123.441.069	94.679.771
Passiver	147.359.810	145.771.636	132.783.380	113.048.103	123.509.955	154.720.846	232.472.416	202.000.212

Passiver

30.09.2023

Nøgletal

30.09.2023

Årsrapport	2022 30.09.2023	2021 30.09.2022	2020 05.08.2021	2019 30.10.2020	2018 06.11.2019	2017 31.08.2018	2016 31.08.2017	2015 07.07.2016
Afkastningsgrad	-7,1 %	5,1 %	Na.	-8,0 %	-4,4 %	-8,5 %	-1,8 %	-9,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-32,0 %	16,4 %	36,0 %	-25,4 %	-10,9 %	-5,7 %	2,0 %	16,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-1.106,8 %	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-241,0 %	212,3 %	Na.	-412,8 %	-80,7 %	-368,9 %	-386,6 %	-1.116,9 %
Soliditestgrad	15,0 %	34,9 %	32,0 %	24,1 %	27,7 %	65,4 %	46,0 %	51,9 %
Likviditetsgrad	76,3 %	110,7 %	132,3 %	100,8 %	60,1 %	90,6 %	59,7 %	87,9 %

Resultat

30.09.2023

Gæld

30.09.2023

Årsrapport

30.09.2023

Nyeste:01.03.2022- 28.02.2023(offentliggjort: 30.09.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report is presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven) for enterprises in reporting class B.

Beretning

30.09.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-09-29

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:I have on this day presented the annual report for the financial year 01. 03. 22 - 28. 02. 23 for LTG Rail Denmark ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activities The company's main activity has consisted of marketing, development and production of electronic systems for the transport sector with focus on information communication surveillance and entertainment. The primary market is the railway sector.