CEC Vault ApS - CVR: 10162769

2022, DKK

03.04.2024

Bruttoresultat

189'

Primær drift

-48.614'

Årets resultat

-42.264'

Aktiver

115''

Kortfristede aktiver

93.802'

Egenkapital

65.955'

Afkastningsgrad

-42 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

211 %

Resultat

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 30.03.2023	2020 15.03.2022	2019 15.03.2021	2018 14.02.2020	2017 08.03.2019	2016 22.12.2017	2015 16.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	189.434	-443.040	-252.657	-59.657	-7.000.177	-36.015	-34.865	-35.915
Resultat af primær drift	-48.614.015	-870.035	-733.772	-443.148	-7.162.705	-36.015	-34.865	-35.915
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	8.517.205	3.713.725	14.547.887	28.522.414	69.903.938	4.600	55.916	0
Finansieringsomkostninger	-2.167.148	-24.478.598	-2.059.092	-2.652.312	-376.488	-132.123	-158.189	-317.900
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-42.263.958	-21.634.908	11.755.023	25.426.954	64.691.587	10.057.039	15.123.605	6.051.433
Resultat	-42.263.958	-21.647.572	9.046.231	25.332.410	65.106.586	10.092.550	15.154.111	6.129.264
Forslag til udbytte	-150.000	-250.000	-6.000.000	-200.000	-2.600.000	-2.050.000	-1.900.000	-103.400

Aktiver

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 30.03.2023	2020 15.03.2022	2019 15.03.2021	2018 14.02.2020	2017 08.03.2019	2016 22.12.2017	2015 16.02.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	28.153.444	42.391.882	36.012.664	37.014.353	12.386.447	91.492	168.506	636.315
Likvider	37.085	278.777	757.385	876.783	333.320	1.280.166	160.176	19.490
Kortfristede aktiver	93.802.220	129.852.479	145.991.770	117.896.930	93.935.239	1.371.658	328.682	655.805
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	15.329.194	15.329.194	15.325.194	15.325.194	13.620.564	42.637.449	42.131.613	31.235.321
Materielle aktiver	5.740.984	5.824.155	8.670.542	8.236.116	5.915.689	25.000	0	0
Langfristede aktiver	21.070.178	21.153.349	23.995.736	23.561.310	19.536.253	42.662.449	42.131.613	31.235.321
Aktiver	114.872.398	151.005.828	169.987.506	141.458.240	113.471.492	44.034.107	42.460.295	31.891.126

Aktiver

03.04.2024

Passiver

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 30.03.2023	2020 15.03.2022	2019 15.03.2021	2018 14.02.2020	2017 08.03.2019	2016 22.12.2017	2015 16.02.2017
Forslag til udbytte	150.000	250.000	6.000.000	200.000	2.600.000	2.050.000	1.900.000	103.400
Egenkapital	65.954.981	108.468.939	136.791.511	129.770.280	107.037.870	43.981.285	36.503.476	21.817.216
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.832.505	445.182	363.616	12.398	37.438	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	44.415.833	38.441.815	27.089.841	5.345.211	1.617.130	52.822	1.232.824	1.507.915
Gældsforpligtelser	48.917.417	42.536.889	33.195.995	11.687.960	6.433.622	52.822	5.956.819	10.073.910
Forpligtelser	48.917.417	42.536.889	33.195.995	11.687.960	6.433.622	52.822	5.956.819	10.073.910
Passiver	114.872.398	151.005.828	169.987.506	141.458.240	113.471.492	44.034.107	42.460.295	31.891.126

Passiver

03.04.2024

Nøgletal

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 30.03.2023	2020 15.03.2022	2019 15.03.2021	2018 14.02.2020	2017 08.03.2019	2016 22.12.2017	2015 16.02.2017
Afkastningsgrad	-42,3 %	-0,6 %	-0,4 %	-0,3 %	-6,3 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-64,1 %	-20,0 %	6,6 %	19,5 %	60,8 %	22,9 %	41,5 %	28,1 %
Payout-ratio	-0,4 %	-1,2 %	66,3 %	0,8 %	4,0 %	20,3 %	12,5 %	1,7 %
Gældsdæknings-nøgletal	-2.243,2 %	-3,6 %	-35,6 %	-16,7 %	-1.902,5 %	-27,3 %	-22,0 %	-11,3 %
Soliditestgrad	57,4 %	71,8 %	80,5 %	91,7 %	94,3 %	99,9 %	86,0 %	68,4 %
Likviditetsgrad	211,2 %	337,8 %	538,9 %	2.205,7 %	5.808,8 %	2.596,8 %	26,7 %	43,5 %

Resultat

03.04.2024

Gæld

03.04.2024

Årsrapport

03.04.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 03.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CEC Vault ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 4.440 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør 5.426 t.kr. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 34.179 t.kr., har selskabet stillet pant i et værdipapirdepot med en regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2023 på 38.105 t.kr. Selskabet har afgivet lånetilsagn til tilknyttet virksomhed på i alt 12.000 t.dk. hvor 6.913 t.kr er udnyttet pr. 30. september 2023.

Beretning

03.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-20

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for CEC Vault ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at arbejde med investering af værdipapirer, finansiering og investering/ udlejning af ejendomme.