FABER Kapitalforvaltning ApS - CVR: 10109418

2022, DKK

02.10.2023

Bruttoresultat

-42.765

Primær drift

-42.765

Årets resultat

-44.923

Aktiver

653

Kortfristede aktiver

653

Egenkapital

-65.086

Afkastningsgrad

-6549 %

Soliditetsgrad

-9967 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat

02.10.2023

Årsrapport	2022 02.10.2023	2021 23.09.2022	2020 23.09.2021	2019 22.09.2020	2018 12.09.2019	2017 28.09.2018	2016 04.10.2017	2015 20.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-42.765	33.410	81.401	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-42.765	4.347	-23.842	8.334	2.269	-35.249	-135.338	3.296
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	3.871
Finansieringsomkostninger	-2.158	-1.424	-453	-571	-884	-584	-1.442	-2.627
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-44.923	2.923	-24.295	7.763	1.385	-35.833	-136.780	4.540
Resultat	-44.923	2.923	-24.295	7.763	1.385	-33.033	-136.780	1.740
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

02.10.2023

Årsrapport	2022 02.10.2023	2020 23.09.2021	2019 22.09.2020	2018 12.09.2019	2017 28.09.2018	2016 04.10.2017	2015 20.09.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	14.300	0	0	0	0
Likvider	653	200.353	23.696	22.333	3.779	3	74.820
Kortfristede aktiver	653	200.353	37.996	22.333	3.779	83.950	164.089
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0	12.499	33.520	53.274
Langfristede aktiver	0	0	0	0	12.499	33.520	53.274
Aktiver	653	200.353	37.996	22.333	16.278	117.470	217.363

Aktiver

02.10.2023

Passiver

02.10.2023

Årsrapport	2022 02.10.2023	2021 23.09.2022	2020 23.09.2021	2019 22.09.2020	2018 12.09.2019	2017 28.09.2018	2016 04.10.2017	2015 20.09.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-65.086	-20.163	-23.086	1.209	-6.554	-7.939	25.095	161.875
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	1.571	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	65.739	20.163	223.439	36.787	28.887	24.217	92.375	55.488
Gældsforpligtelser	65.739	20.163	223.439	36.787	28.887	24.217	92.375	55.488
Forpligtelser	65.739	20.163	223.439	36.787	28.887	24.217	92.375	55.488
Passiver	653	0	200.353	37.996	22.333	16.278	117.470	217.363

Passiver

02.10.2023

Nøgletal

02.10.2023

Årsrapport	2022 02.10.2023	2021 23.09.2022	2020 23.09.2021	2019 22.09.2020	2018 12.09.2019	2017 28.09.2018	2016 04.10.2017	2015 20.09.2016
Afkastningsgrad	-6.549,0 %	Na.	-11,9 %	21,9 %	10,2 %	-216,5 %	-115,2 %	1,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	69,0 %	-14,5 %	105,2 %	642,1 %	-21,1 %	416,1 %	-545,0 %	1,1 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-1.981,7 %	305,3 %	-5.263,1 %	1.459,5 %	256,7 %	-6.035,8 %	-9.385,4 %	125,5 %
Soliditestgrad	-9.967,2 %	Na.	-11,5 %	3,2 %	-29,3 %	-48,8 %	21,4 %	74,5 %
Likviditetsgrad	1,0 %	Na.	89,7 %	103,3 %	77,3 %	15,6 %	90,9 %	295,7 %

Resultat

02.10.2023

Gæld

02.10.2023

Årsrapport

02.10.2023

Nyeste:01.05.2022- 30.04.2023(offentliggjort: 02.10.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Beretning

02.10.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-10-02

Ledelsespåtegning:Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. maj 2022 - 30. april 2023. Selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne og arbejder på en rekonstruktion. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Revision af årsregnskab Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres. Dirigentens noteringer Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.