SOPHIENDAL ApS - CVR: 79178012

2022, DKK

30.04.2024

Bruttoresultat

-4.922'

Primær drift

-18.281'

Årets resultat

-16.816'

Aktiver

114''

Kortfristede aktiver

28.357'

Egenkapital

42.172'

Afkastningsgrad

-16 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

108 %

Resultat

30.04.2024

Årsrapport	2022 30.04.2024	2021 21.04.2023	2020 15.03.2022	2019 27.02.2021	2018 01.03.2020	2017 12.03.2019	2016 27.02.2018	2015 24.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-4.922.127	10.841.618	-1.117.822	2.404.075	5.182.578	12.551.339	4.392.358	5.693.237
Resultat af primær drift	-18.281.291	9.686.892	-2.136.843	787.715	-45.900.542	10.813.141	2.665.868	3.956.505
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	51.613	92.746	6.895	906	230.579	85.380	1.072.908	1.142.270
Finansieringsomkostninger	-918.755	-380.014	-558.062	-575.463	-610.992	-1.128.786	-867.773	-1.154.730
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-17.689.535	9.399.624	-2.688.010	213.158	-46.280.955	9.769.735	2.871.003	3.944.045
Resultat	-16.815.835	7.331.707	-2.096.648	166.263	-36.099.145	7.621.987	2.242.693	3.083.261
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

30.04.2024

Årsrapport	2022 30.04.2024	2021 21.04.2023	2020 15.03.2022	2019 27.02.2021	2018 01.03.2020	2017 12.03.2019	2016 27.02.2018	2015 24.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	2.142.088	2.936.700	2.936.700	974.550	627.800	1.732.650	1.584.865	1.584.865
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	26.129.904	26.969.690	24.755.163	26.318.392	26.938.964	24.219.177	5.877.865	1.605.732
Likvider	18.548	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede aktiver	28.357.424	29.973.274	27.758.747	27.359.826	27.633.648	26.018.711	9.443.214	8.700.681
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.001	1.500.001	1.500.001
Materielle aktiver	84.168.199	85.234.243	85.894.126	85.837.386	87.416.746	213.469.119	214.939.922	216.628.551
Langfristede aktiver	85.708.199	86.734.243	87.394.126	87.337.386	88.916.746	214.969.120	216.439.923	218.128.552
Aktiver	114.065.623	116.707.517	115.152.873	114.697.212	116.550.394	240.987.831	225.883.137	226.829.233

Aktiver

30.04.2024

Passiver

30.04.2024

Årsrapport	2022 30.04.2024	2021 21.04.2023	2020 15.03.2022	2019 27.02.2021	2018 01.03.2020	2017 12.03.2019	2016 27.02.2018	2015 24.11.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	42.171.675	58.987.510	51.655.803	53.752.451	53.586.188	148.498.387	140.876.400	138.633.707
Hensatte forpligtelser	9.577.357	9.850.021	8.383.140	8.974.502	8.927.607	36.093.758	33.950.795	33.322.485
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	205.280	0	425.375	100.000	0	0	0	135.000
Kortfristede forpligtelser	26.213.541	9.866.378	14.584.885	8.929.880	8.455.339	8.319.748	8.806.762	10.613.711
Gældsforpligtelser	62.316.591	47.869.986	55.113.930	51.970.259	54.036.599	56.395.686	51.055.942	54.873.041
Forpligtelser	62.316.591	47.869.986	55.113.930	51.970.259	54.036.599	56.395.686	51.055.942	54.873.041
Passiver	114.065.623	116.707.517	115.152.873	114.697.212	116.550.394	240.987.831	225.883.137	226.829.233

Passiver

30.04.2024

Nøgletal

30.04.2024

Årsrapport	2022 30.04.2024	2021 21.04.2023	2020 15.03.2022	2019 27.02.2021	2018 01.03.2020	2017 12.03.2019	2016 27.02.2018	2015 24.11.2016
Afkastningsgrad	-16,0 %	8,3 %	-1,9 %	0,7 %	-39,4 %	4,5 %	1,2 %	1,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-39,9 %	12,4 %	-4,1 %	0,3 %	-67,4 %	5,1 %	1,6 %	2,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-1.989,8 %	2.549,1 %	-382,9 %	136,9 %	-7.512,5 %	957,9 %	307,2 %	342,6 %
Soliditestgrad	37,0 %	50,5 %	44,9 %	46,9 %	46,0 %	61,6 %	62,4 %	61,1 %
Likviditetsgrad	108,2 %	303,8 %	190,3 %	306,4 %	326,8 %	312,7 %	107,2 %	82,0 %

Resultat

30.04.2024

Gæld

30.04.2024

Årsrapport

30.04.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 30.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sophiendal ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 38.302, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør t.kr. 82.436. Der er udstedt ejerpantebreve vedrørende selskabets ejendomme på t.kr. 14.265, hvoraf t.kr. 5.165 er stillet til sikkerhed for engagement med pengeinstitutter og t.kr. 9.100 ejerpantebreve er i selskabets besiddelse. Der er udstedt skadeløshedsbrev vedrørende selskabets ejendomme på t.kr. 13.550, skadesløshedsbreve er stillet til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter. Der er lyst afgiftsbreve for t.eur. 499 og t.kr. 2.400 i forbindelse med overførsel af tinglysningsafgift.

Beretning

30.04.2024

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Vi er glade for at præsentere ledelsesberetningen for Sophiendal ApS, fremover refereret som ”virksomheden”, for regnskabsåret 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Siden den familieejede virksomhed igennem 3 generationer blev stiftet i 1985, har den vedligeholdt og udviklet historiske huse, der er åbne for offentligheden, og som har en ikke ubetydelig værdi for lokalsamfundets beskæftigelse og turisme. Vi er stolte over at værge over en del af dansk kulturarv. Fra de foregående tre år, hvor virksomheden var ramt af tvangslukninger i 18 måneder ved Covid-19 restriktioner, har indeværende år været udfordret af et ødelæggende hackerangreb, hvor det lykkedes kriminelle at trænge ind bag Firewallen og sprede kryptering på visse data. Til trods for disse vanskeligheder er det lykkedes at skabe en tilfredsstillende udvikling. Virksomhedens prioritetsgæld er ved tilbagebetaling af 2,3 mio kr. fortsat i retning af målet om at blive gældfri. Den udgør nu 34% af aktiverne med de faste ejendomme ansat til nedskrevne offentlige gamle vurderinger. Gennem en årrække er der oparbejdet en robust virksomhed med en egenkapital på 42 mio kr. Det er lykkedes med disciplineret udgiftskontrol og dedikation til at lægge rammer om højdepunkter i vores kunders liv. Virksomheden har taget AI i anvendelse indenfor personalestyring og i kommunikation med kunderne og udvikler kontinuert tiltag inden for grøn omstilling og CSR ved brug af cirkulær biologisk opvarmning, miljøvenlig landbrugsdyrkning og støtte af ukrainske flygtninge. Hackerangrebet ramte virksomhedens server i november 2022. Bogføringens bilag eksisterer i papirformat, mens bookinger forblev upåvirket. Da økonomisystemet alligevel stod overfor udskiftning, valgtes i stedet for at bruge tid på at rense gamle data, at etablere nye tidssvarende IT-systemer. Økonomistyringsprogrammet ”e-conomic” blev implementeret i januar 2023, hvorefter er alle bilag bogføres. Et nyt bookingsystem ”Bob the Butler” blev introduceret i januar 2023 og fungerede indtil juni, hvor den nuværende løsning med Octopuspms blev taget i brug. Alle bilag findes i bogholderiet og indgår i bogføringen i e-conomic. Ledelsen er tilfreds med det nye program og dets pålidelighed. For at forbedre vores sikkerhed mod fremtidige hackerangreb er der skabt en integration mellem bookingsystemet og økonomisystemet, hvilket giver hurtigere og mere pålidelige rapporter fra bogføringen om virksomhedens økonomiske udvikling. Derudover er alle systemer på egne servere nedlagt, og i stedet anvendes hostede løsninger til kommunikation, hjemmesider, telefoni, lønsystemer og lagring af filer. Virksomheden indgik den 1. januar 2023 en samarbejdsaftale med Manorhouse om at udbyde og indfri gavekort og vouchers. Disse bliver forhandlet af en række udbydere som Color Line, Sweet Deal, Go Dream og Danske Slotshoteller. Efter indløsning afregnes disse på månedsbasis efter indgået aftale. Samarbejdet betyder, at virksomheden opnår stordriftsfordele, lavere markedsføringsudgifter og bedre kapacitetsudnyttelse. I en sag mod den daværende ledelse i et datterselskab fra 2012 kom der i januar 2024 endelig dom. Som følge af, at virksomheden i 2012 indestod for et tab, er resultatet blevet udgiftsført som en ekstraordinær omkostning. Virksomheden har i en årrække investeret i datterselskabet Vinvico SA, der leverer produkter som vin og spiritus til brug i virksomheden, og som giver en betydelig selvforsyning og danner en del af grundlaget for virksomhedens succes. Det er endnu ikke lykkedes at bringe fuld overensstemmelse mellem virksomhedens og de rumænske regnskaber, hvilket skyldes, at Vinvico SA ikke løbende har bogført kursregulering i takt med, at valutæn Lei er devalueret. Sophiendal har ikke haft kurstab i forbindelse med udlån til Vinvico SA, og der er enighed om, at lånet skal tilbagebetales med den oprindelige værdi i danske kroner. I august 2023 blev der tilskrevet renter, der blev indtægtsført og tillagt lånet. Begrundelsen herfor er en forventning om, at fortsat investering i ejendommene ejet af Vinvico SA vil give højere afkast end, hvad der er muligt i moderselskabet. Efter Rumæniens optagelse i EU, og især i det område hvor Vinvico SA ejer ejendomme nær havnen i Constanta, har der været en positiv økonomisk udvikling. Dette betyder, at der forventes muligheder for at sælge ejendomme, som ikke er en del af egne udviklingsplaner, til fordelagtige priser. Krigen i Ukraine har øget efterspørgslen efter lokaler nær Constanta havn, der udlejes, før istandsættelsen er afsluttet. Der findes stadig mange uudnyttede bygninger, derfor geninvesteres Vinvico’s overskud i renoveringer. I løbet af året fik virksomheden medhold i en sag ved danske domstole om værdierne af de rumænske ejendomme. I anledning af, at en samhandelspartner efter afslutningen af regnskabet indstillede driften, har virksomheden valgt at nedskrive sit tilgodehavende. Selvom der ikke i den anledning er rejst krav mod virksomheden, er der for alle eventualiteter hensat et beløb af egenkapitalen. På trods af ovennævnte udfordringer, er vi standhaftigt forpligtet til at sikre virksomhedens økonomiske sundhed. Vi ser fremad og vil arbejde videre på at udvikle vores unikke forretningsmodel fremover. På vegne af ejerne udtrykker vi vores taknemmelighed til vores finansinstitutter, medarbejdere og interessenter for deres støtte og dedikation til virksomheden.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Sophiendal ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er drift og udlejning af fast ejendom i form af bygninger og landbrugsjord, restaurations- og hoteldrift m. v. og anden hermed beslægtet virksomhed.