ØSTER ApS - CVR: 80964811

2022, DKK

13.07.2023

Bruttoresultat

-82.705

Primær drift

23.204'

Årets resultat

8.780'

Aktiver

41.332'

Kortfristede aktiver

28.150'

Egenkapital

11.189'

Afkastningsgrad

56 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

93 %

Resultat

13.07.2023

Årsrapport	2022 13.07.2023	2021 08.07.2022	2020 28.06.2021	2019 07.09.2020	2018 18.06.2019	2017 19.06.2018	2016 02.06.2017	2015 21.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-82.705	-46.760	-50.861	-83.774	-44.833	-98.429	0	0
Resultat af primær drift	23.203.587	13.347.570	3.389.111	-83.774	-44.833	-36.879	-160.576	-176.107
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	246.077	285.018	238.361	206.159	696.554	2.548.355	3.070.084	1.406.156
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-306.428	-181.773	-174.372	-174.492	-168.104	-236.221	-3.011.189	-887.665
Resultat før skat	8.750.001	1.862.814	65.548	929.211	-4.330.107	-7.135.893	-101.681	292.384
Resultat	8.780.289	1.859.514	67.421	1.067.058	-4.436.853	-7.221.688	218.759	219.487
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

13.07.2023

Årsrapport	2022 13.07.2023	2021 08.07.2022	2020 28.06.2021	2019 07.09.2020	2018 18.06.2019	2017 19.06.2018	2016 02.06.2017	2015 21.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	261.344.469	90.823.498	42.856.487	39.315.716	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	26.639.882	24.530.637	24.356.610	20.968.249	20.730.637	18.136.151	882.575	641.278
Likvider	1.510.038	1.604.446	168.979	3.172.524	2.014.214	26.538.417	3.195.474	966.853
Kortfristede aktiver	28.149.920	26.135.083	24.525.589	24.140.773	22.744.851	44.674.568	36.353.590	35.567.175
Immaterielle aktiver og goodwill	3.282.869	4.641.812	4.076.939	2.388.980	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	13.182.522	4.022.701	3.613.736	3.470.216	3.635.128	1.400.695	10.000	10.000
Materielle aktiver	72.943.055	61.179.822	58.284.388	448.337	0	0	13.450	67.250
Langfristede aktiver	13.182.522	4.022.701	3.613.736	3.470.216	3.635.128	1.400.695	23.450	77.250
Aktiver	41.332.442	30.157.784	28.139.325	27.610.989	26.379.979	46.075.263	36.377.040	35.644.425

Aktiver

13.07.2023

Passiver

13.07.2023

Årsrapport	2022 13.07.2023	2021 08.07.2022	2020 28.06.2021	2019 07.09.2020	2018 18.06.2019	2017 19.06.2018	2016 02.06.2017	2015 21.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	11.188.798	2.141.745	297.155	138.634	-928.196	3.508.657	16.630.345	16.411.586
Hensatte forpligtelser	19.725.251	632.129	300.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Langfristet gæld til banker	0	0	14.968.903	15.661.245	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	710.076	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	70.002	70.000	70.000	42.878.971	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	30.143.644	28.016.039	27.842.170	27.472.355	27.308.175	42.566.606	17.046.695	16.532.839
Gældsforpligtelser	30.143.644	28.016.039	27.842.170	27.472.355	27.308.175	42.566.606	17.046.695	16.532.839
Forpligtelser	30.143.644	28.016.039	27.842.170	27.472.355	27.308.175	42.566.606	17.046.695	16.532.839
Passiver	41.332.442	30.157.784	28.139.325	27.610.989	26.379.979	46.075.263	36.377.040	35.644.425

Passiver

13.07.2023

Nøgletal

13.07.2023

Årsrapport	2022 13.07.2023	2021 08.07.2022	2020 28.06.2021	2019 07.09.2020	2018 18.06.2019	2017 19.06.2018	2016 02.06.2017	2015 21.06.2016
Afkastningsgrad	56,1 %	44,3 %	12,0 %	-0,3 %	-0,2 %	-0,1 %	-0,4 %	-0,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	78,5 %	86,8 %	22,7 %	769,7 %	478,0 %	-205,8 %	1,3 %	1,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	27,1 %	7,1 %	1,1 %	0,5 %	-3,5 %	7,6 %	45,7 %	46,0 %
Likviditetsgrad	93,4 %	93,3 %	88,1 %	87,9 %	83,3 %	105,0 %	213,3 %	215,1 %

Resultat

13.07.2023

Gæld

13.07.2023

Årsrapport

13.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 13.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem).

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 20.000 t.kr. i produktionsanlæg og maskiner, andre driftsmateriel og inventar, indretning af lejede lokaler, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Den regnskabsmæssige værdi af pantesatte aktiver udgør 273.111 t.kr. Til sikkerhed for garantistillelse er deponeret virksomhedspant nom. 25.000 t.kr. i produktionsanlæg og maskiner, andre driftsmateriel og inventar, indretning af lejede lokaler, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Den regnskabsmæssige værdi af pantesatte aktiver udgør 273.111 t.kr. Til sikkerhed for bankgæld er deponeret bankindestående på 500 t.kr. Til sikkerhed for prioritetsgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 22.740 t.kr. i grunde og bygninger der pr. 31.12.2022 er indregnet med en bogført værdi på 30.322 t.kr. Visse produktionsanlæg og maskiner er finansieret ved finansiel leasing. Den regnskabsmæssige værdi af finansielt leasede aktiver udgør 11.963 t.kr.

Beretning

13.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-07-13

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingKoncernens omsætning vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet til salgspris forholdsmæssigt med færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden søges fastlagt ved opgørelse af det enkelte projekts medgåede omkostninger i. f.t. forkalkulerede omkostninger i kombination med vurderinger fra involverede medarbejdere. Indregningen af igangværende arbejder er fastsat efter ledelsens bedste skøn, der i sagens natur kan være forbundet med usikkerhed.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Øster ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterKoncernens hovedaktivitet består i at drive industri, produktion og handel med metalvarer og produktionsudstyr samt dermed beslægtet virksomhed, hertil består koncernens hovedaktivitet i at eje og udleje ejendomme. Moderselskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser at eje kapitalandele i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel af ejendomme m. v. samt anden dermed beslægtet virksomhed.