DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND HANS KNUDSEN INSTITUTTET - CVR: 67790928

2023, DKK

12.04.2024

Bruttoresultat

64.207'

Primær drift

3.012'

Årets resultat

3.283'

Aktiver

49.038'

Kortfristede aktiver

46.200'

Egenkapital

35.765'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

73 %

Likviditetsgrad

348 %

Resultat

12.04.2024

Årsrapport	2023 12.04.2024	2022 27.03.2023	2021 26.04.2022	2020 06.05.2021	2019 02.04.2020	2018 13.03.2019	2017 15.03.2018	2016 13.03.2017	2015 01.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	64.207.222	57.147.019	55.698.254	49.901.335	43.967.222	45.533.918	41.183.764	54.136.416	49.665.529
Resultat af primær drift	3.012.271	6.793.190	3.773.315	6.988.506	1.187.392	2.592.878	-216.342	7.060.273	7.774.129
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.199.217	190.352	618.632	337.378	868.520	398.026	295.763	338.813	295.841
Finansieringsomkostninger	-6.813	-1.693.871	-114.266	-133.300	-117.012	-703.291	-84.491	-144.125	-182.542
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	4.204.675	5.289.671	4.277.681	7.192.584	1.938.900	2.287.613	-5.070	7.254.961	0
Resultat	3.282.958	4.131.586	3.330.781	5.606.664	1.511.196	1.782.761	1.659	5.635.571	5.703.718
Forslag til udbytte	-6.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Aktiver

12.04.2024

Årsrapport	2023 12.04.2024	2022 27.03.2023	2021 26.04.2022	2020 06.05.2021	2019 02.04.2020	2018 13.03.2019	2017 15.03.2018	2016 13.03.2017	2015 01.03.2016
Kortfristede varebeholdninger	364.377	444.369	286.766	192.448	192.448	220.016	190.883	244.247	257.529
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	14.250.142	12.048.820	18.814.381	18.325.039	10.281.468	13.464.467	10.570.745	10.235.444	12.723.855
Likvider	18.743.080	12.937.795	3.931.422	10.375.570	5.800.856	3.997.789	2.675.801	5.776.841	3.022.944
Kortfristede aktiver	46.199.794	34.293.142	31.848.484	37.285.246	24.572.486	25.469.549	21.821.267	24.618.442	24.097.234
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	2.838.533	4.616.233	6.915.760	7.857.246	2.370.203	3.014.702	2.685.817	3.266.695	1.481.030
Langfristede aktiver	2.838.533	4.616.233	6.915.760	7.857.246	2.370.203	3.014.702	2.685.817	3.266.695	1.481.030
Aktiver	49.038.327	38.909.375	38.764.244	45.142.492	26.942.689	28.484.251	24.507.084	27.885.137	25.578.264

Aktiver

12.04.2024

Passiver

12.04.2024

Årsrapport	2023 12.04.2024	2022 27.03.2023	2021 26.04.2022	2020 06.05.2021	2019 02.04.2020	2018 13.03.2019	2017 15.03.2018	2016 13.03.2017	2015 01.03.2016
Forslag til udbytte	6.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Egenkapital	35.765.239	32.509.951	28.443.365	25.245.128	19.638.464	18.815.374	17.359.175	17.676.488	12.440.917
Hensatte forpligtelser	0	29.146	117.823	1.297.047	0	0	0	11.074	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	1.237.630	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.390.227	542.560	249.976	5.087.732	694.500	1.015.430	1.231.792	2.433.371	3.562.897
Kortfristede forpligtelser	13.273.088	6.370.278	10.203.056	18.600.317	6.066.595	9.668.877	7.147.909	10.197.575	13.137.347
Gældsforpligtelser	13.273.088	6.370.278	10.203.056	18.600.317	7.304.225	9.668.877	7.147.909	10.197.575	13.137.347
Forpligtelser	13.273.088	6.370.278	10.203.056	18.600.317	7.304.225	9.668.877	7.147.909	10.197.575	13.137.347
Passiver	49.038.327	38.909.375	38.764.244	45.142.492	26.942.689	28.484.251	24.507.084	27.885.137	25.578.264

Passiver

12.04.2024

Nøgletal

12.04.2024

Årsrapport	2023 12.04.2024	2022 27.03.2023	2021 26.04.2022	2020 06.05.2021	2019 02.04.2020	2018 13.03.2019	2017 15.03.2018	2016 13.03.2017	2015 01.03.2016
Afkastningsgrad	6,1 %	17,5 %	9,7 %	15,5 %	4,4 %	9,1 %	-0,9 %	25,3 %	30,4 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	9,2 %	12,7 %	11,7 %	22,2 %	7,7 %	9,5 %	0,0 %	31,9 %	45,8 %
Payout-ratio	198,0 %	36,3 %	45,0 %	26,8 %	99,3 %	39,3 %	42.194,1 %	12,4 %	12,3 %
Gældsdæknings-nøgletal	44.213,6 %	401,0 %	3.302,2 %	5.242,7 %	1.014,8 %	368,7 %	-256,1 %	4.898,7 %	4.258,8 %
Soliditestgrad	72,9 %	83,6 %	73,4 %	55,9 %	72,9 %	66,1 %	70,8 %	63,4 %	48,6 %
Likviditetsgrad	348,1 %	538,3 %	312,1 %	200,5 %	405,0 %	263,4 %	305,3 %	241,4 %	183,4 %

Resultat

12.04.2024

Gæld

12.04.2024

Årsrapport

12.04.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 12.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Den erhvervsdrivende fond Hans Knudsen Instituttet for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.

Beretning

12.04.2024

Oplysning om usædvanlige forhold:Bestyrelsen kan normalt en gang om året træffe beslutning om at udlodde midler til Hans Knudsen Instituttet eller til andre aktiviteter, som understøtter Fondens formål, således som disse fremgår af vedtægternes § 2. Det fremgår heraf, at HKI kan støtte aktiviteter inden for revalidering, uddannelse, aktivering og beskæftigelse af personer med funktionsnedsættelse, som ikke kan komme i beskæftigelse uden særlige foranstaltninger samt støtte aktiviteter inden for gældende social- og arbejdsmarkedslovning. Fonden kan efter bestyrelsens beslutning både uddele midler til egne aktiviteter, jf. ovenstående, og bevilge midler til enkeltpersoner, virksomheder eller selskaber, der udøver virksomhed inden for HKI’s eget virkefelt, herunder også enkeltpersoner, virksomheder og selskaber, som forhandler og udvikler systemer og hjælpemidler til gavn for personer med funktionsnedsættelse. Endelig kan bestyrelsen bevilge midler til enkeltpersoner inden for HKI’s målgrupper, som ikke kan komme i beskæftigelse uden særlige foranstaltninger, fx i form af legater til finansiering af hel eller delvis friplads på HKI. For at komme i betragtning skal enhver ansøgning, som ønskes behandlet, fremsendes skriftligt og være HKI i hænde senest den 1. oktober, hvorefter ansøgningen vil blive behandlet og svar fremsendt inden det efterfølgende årsskifte. Udgangspunktet for en bevilling vil altid, uanset modtager, være HKI’s formålsbestemmelser, således som de fremgår af HKI’s vedtægter.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Den erhvervsdrivende fond Hans Knudsen Instituttet.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Fondens formål Hans Knudsen Instituttet er en socialøkonomisk virksomhed og erhvervsdrivende fond, hvis formål er "at drive virksomhed inden for revalidering, aktivering, uddannelse og beskæftigelse af personer med funktionsnedsættelse, som ikke kan komme i beskæftigelse uden særlige foranstaltninger". Hans Knudsen Instituttet er således sat i verden for at hjælpe mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet, uanset om barrieren er fysisk, psykisk eller social. Uanset om de er unge, midt i livet, sygemeldte eller på anden måde har svært ved at klare sig selv. Vi tror på, at alle kan bidrage, og vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn. Det udspringer af vores vision om, at alle fortjener et arbejdsliv! Vi bekender os til et værdigrundlag, der bygger på tre værdier: Muligheder, ligeværd og bæredygtige resultater. Vores forretningsgrundlag Vi har domicil på Østerbro i København, men har herudover afdelinger i Hillerød, Holbæk, Glostrup, Ballerup og Tårnby. Vores aktiviteter dækker Sociale Indsatser, Uddannelse og Beskæftigelse, hvorimellem synergien er betragtelig. Omsætningen er hovedsageligt drevet af salg til kommuner samt pensions & forsikringsselskaber – suppleret med salg til enkelte privatbetalere. Herudover understøttes omsætningen af ordreproducerende værkstedsproduktion i form af grafisk trykkeri, kartonnageproduktion, pakkeri, montage, kantineproduktion og pasning af grønne områder. Langt størstedelen af vores omsætning er baseret på rammeaftaler, der er vundet ved kommunale udbud, hvortil der er knyttet beredskabspligt men ikke nogen købsgaranti. I 2023 fordelte vores omsætning sig således: 2023 omsætningen inkluderer 2. 866 unikke borgere i forløb, heraf: 2. 584 borgere i et beskæftigelsesforløb. 203 unge i ungdomsuddannelse (STU), og 79 borgere var i SEL §103forløb & §104- forløb (beskyttet beskæftigelse). Årets Aktiviteter Årets overskud realiseres med 3. 283 t. kr. efter skat samt en egenkapital på 35. 765 t. kr. , hvilket vi anser som et meget tilfredsstillende resultat. Udviklingen på de finansielle markeder har i 2023 været gunstig for HKI. Beskæftigelse og social Vi anerkender og deler vores kunders stigende fokus på kvalitet og resultater – og udbygger derfor selv vores specialiserede indsatser og ikke mindst dokumentation af bæredygtige effekter ligesom vi prioriterer udvikling og implementering af nye og relevante arbejdsmetoder. Vi har øget omsætningen på både beskæftigelse og social i nye og eksisterende kommuner samt til pensionsselskaber. Samtidig har vi øget indsatsen på udvikling og implementering af digitale løsninger i vores arbejde, som giver mere tid til borgerne. Uddannelse På uddannelsesområdet har vi fortsat arbejdet med synliggørelsen af vores ydelser, vores kvalitet og vores resultater, fx fsva. afklaring og elevprogression, så både eleverne og kommunerne kan se og mærke effekten af et uddannelsesforløb på Hans Knudsen Instituttet. Og det giver gode resultater. Vi oplevede i efteråret et stort elevindtag og på flere af vores lokationer er vi vokset markant. Kursusvirksomhed - Viden & værktøjer Vi arbejder dagligt med borgere, der kæmper med diagnoser og udfordringer udover ledighed. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive dygtigere, tage ny viden og nye metoder i brug og kvalificere vores indsatser. Vi er i stigende grad blevet opmærksomme på, at andre beslutningstagere, fagprofessionelle og pårørende kan have glæde af den samme viden og opkvalificering. Vi styrkede derfor sidst i 2022 vores kursusvirksomhed ”Viden & Værktøjer” med et bredt katalog over kurser målrettet både forskellige deltagergrupper og temær. Dette arbejde er fortsat i 2023, hvor kursusaktiviteten er blevet yderligere øget til glæde for både kunder og pårørende. Forventninger til fremtiden, herunder særlige risici De senere års modernisering af forretningssystemer, arbejdsgange og arbejdskultur gør, at Hans Knudsen Instituttets forretningsgrundlag er gearet til vækst på vores særdeles konkurrenceprægede markeder. Forhold der dog kan påvirke vores forretning i 2024 inkluderer følgende forhold: Udbud af rammeaftaler med Københavns kommunes beskæftigelsesindsats Københavns Kommune kører en udbudsproces i 2024 for syv delaftaler, hvor Hans Knudsen er leverandør på seks delaftaler i dag. De nuværende delaftaler udløber 31. oktober 2024. Københavns Kommune ønsker færre leverandører i dag og konkurrencen er stor, så det bliver en krævende og meget vigtig opgave. Hvis vi vinder færre delaftaler end i dag, vil det påvirke resultatet i november-december 2024 og fremefter. Ned- eller omlægning af de kommunale jobcentre Herudover drøfter den nye regering og Folketinget ned eller omlægning af jobcentrene, uden at der på nuværende tidspunkt er konkrete forslag på bordet. Disse forventes fremlagt senere på året. Flytning af domicil i København og ny lokation i Vridsløse Vores nuværende lejekontrakt på Vermundsgade 5, København er tidsbegrænset og udløber ultimo 2024. Intituttet er i fuld gang med at finde et nyt domicil og flytteomkostningerne forventes at påvirke årsresultat 2024. Hans Knudsen Instituttet etablerer sig i Vridsløse medio 2024 og har indgået partnerskabs- og lejeaftale med ejendomsselskabet A. Enggård A/S. Formålet er sammen at skabe byudvikling med et socialt fokus, hvor HKI udvikler og tilbyder social-økonomiske indsatser. Udviklings- og etableringsomkostningerne forventes at påvirke årsresultatet for 2024. Betydningsfulde begivenheder indtruffet efter balancedagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.