TCK Odense ApS - CVR: 42252387

2022, DKK

17.10.2023

Bruttoresultat

615'

Primær drift

-601'

Årets resultat

-496'

Aktiver

1.953'

Kortfristede aktiver

1.165'

Egenkapital

-282'

Afkastningsgrad

-31 %

Soliditetsgrad

-14 %

Likviditetsgrad

65 %

Resultat

17.10.2023

Årsrapport	2022 17.10.2023	2021 10.08.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat	615.322	998.474
Resultat af primær drift	-600.889	256.361
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0
Finansielle indtægter	8.292	-739
Finansieringsomkostninger	-45.090	-21.579
Andre finansielle omkostninger	0	0
Resultat før skat	-637.687	234.043
Resultat	-496.251	173.976
Forslag til udbytte	0	0

Aktiver

17.10.2023

Årsrapport	2022 17.10.2023	2021 10.08.2022
Kortfristede varebeholdninger	406.304	230.077
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	758.800	503.172
Likvider	0	74
Kortfristede aktiver	1.165.104	733.323
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0
Materielle aktiver	787.784	886.179
Langfristede aktiver	787.784	886.179
Aktiver	1.952.888	1.619.502

Aktiver

17.10.2023

Passiver

17.10.2023

Årsrapport	2022 17.10.2023	2021 10.08.2022
Forslag til udbytte	0	0
Egenkapital	-282.275	213.976
Hensatte forpligtelser	52.381	42.885
Langfristet gæld til banker	397.615	0
Anden langfristet gæld	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	910.920	1.289.114
Kortfristede forpligtelser	1.785.167	1.362.641
Gældsforpligtelser	2.182.782	1.362.641
Forpligtelser	2.182.782	1.362.641
Passiver	1.952.888	1.619.502

Passiver

17.10.2023

Nøgletal

17.10.2023

Årsrapport	2022 17.10.2023	2021 10.08.2022
Afkastningsgrad	-30,8 %	15,8 %
Dækningsgrad	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	175,8 %	81,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-1.332,6 %	1.188,0 %
Soliditestgrad	-14,5 %	13,2 %
Likviditetsgrad	65,3 %	53,8 %

Resultat

17.10.2023

Gæld

17.10.2023

Årsrapport

17.10.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 17.10.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for TCK Odense ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2021/22 er selskabets første regnskabsperiode.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar, færdigvarer og handelsvarer, og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30. juni 2023 t.kr. 1.629.

Beretning

17.10.2023

Oplysning om usædvanlige forhold:Selskabets kapital er tabt. Selskabet er derfor omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabslovens § 119. Det er direktionens vurdering, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt til at opfyldelse af selskabets planlagte driftsaktiviteter og investeringer. Direktionen indstiller derfor til, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at anpartskapitalen søges reetableret gennem driften i de kommende regn- skabsår. Selskabets kapitalejer har tilkendegivet, at man har til hensigt at tilføre selskabet tilstrækkelig likviditet således, at selskabets planlagte aktiviteter og investeringer kan gennemføres i det kommende regnskabsår. Der er ydet et maksimalt tilsagn på t. kr. 700. frem til den kommende balancedag 30. juni 2024.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for TCK Odense ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.