Secure SDG Fund K/S - CVR: 40081259

2023, DKK

03.04.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-1.333'

Årets resultat

10.751'

Aktiver

93.285'

Kortfristede aktiver

36.000

Egenkapital

78.616'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat

03.04.2024

Årsrapport	2023 03.04.2024	2022 05.04.2023	2021 24.03.2022	2020 31.03.2021	2018 05.04.2020
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-1.333.000	-1.690	-1.700	-1.655	-1.785.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	7.000	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-353.000	-267	-2.182	-3.545	-3.316.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0	0
Resultat	10.751.000	5.190	-3.882	-4.546	-4.920.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

03.04.2024

Årsrapport	2023 03.04.2024	2022 05.04.2023	2021 24.03.2022	2020 31.03.2021	2018 05.04.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0	0
Likvider	36.000	439	614	2.477	1.777.000
Kortfristede aktiver	36.000	439	614	2.477	1.777.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	93.249.000	67.479	41.665	22.279	7.967.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	93.249.000	67.479	41.665	22.279	0
Aktiver	93.285.000	67.918	42.279	24.756	9.744.000

Aktiver

03.04.2024

Passiver

03.04.2024

Årsrapport	2023 03.04.2024	2022 05.04.2023	2021 24.03.2022	2020 31.03.2021	2018 05.04.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	78.616.000	67.866	20.762	24.644	9.580.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	5	0	68	113.000
Kortfristede forpligtelser	14.669.000	52	21.517	112	164.000
Gældsforpligtelser	14.669.000	52	21.517	112	164.000
Forpligtelser	14.669.000	52	21.517	112	164.000
Passiver	93.285.000	67.918	42.279	24.756	9.744.000

Passiver

03.04.2024

Nøgletal

03.04.2024

Årsrapport	2023 03.04.2024	2022 05.04.2023	2021 24.03.2022	2020 31.03.2021	2018 05.04.2020
Afkastningsgrad	-1,4 %	-2,5 %	-4,0 %	-6,7 %	-18,3 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	13,7 %	7,6 %	-18,7 %	-18,4 %	-51,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-377,6 %	-633,0 %	-77,9 %	-46,7 %	-53,8 %
Soliditestgrad	84,3 %	99,9 %	49,1 %	99,5 %	98,3 %
Likviditetsgrad	0,2 %	844,2 %	2,9 %	2.211,6 %	1.083,5 %

Resultat

03.04.2024

Gæld

03.04.2024

Årsrapport

03.04.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.04.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2023 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

Beretning

03.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-19

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023 for Secure SDG Fund K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfondeEfter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets formål er at foretage investering i og blive medejer af investeringsfonden, Danish Sustainable Development Goals Investment Fund I K/S, der yder finansiering til kommercielle projekter i udviklingslande i overensstemmelse med nævnte investeringsfonds til enhver tid gældende investeringsstrategi. Regnskabsåret 2023Selskabets resultat for perioden 1. januar – 31. december 2023 udviser et overskud på t. kr. 10. 751. Selskabets egenkapital udgør t. kr. 78. 616. Selskabets resultat er påvirket af selskabets kapitalandel. Selskabet har i år haft en værdiregulering på i alt t. kr. -436 i den underliggende investering. Derudover har selskabet modtaget t. kr. 12. 866 i distribution. Selskabets kapitalandel udgør pr. 31. december 2023 t. kr 93. 249. Nye værdiansættelsesmodeller er begyndt at tages i brug for de projekter, som er mest modne, hvilket har haft en positiv udvikling på resultatet i år. Selskabets resultat for 2024 forventes derfor af ledelsen at være højere end 2023. Dog afhænger denne positive udvikling også af de makroøkonomiske forhold. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2022 t. kr. 15. 247, heraf variabelt t. kr. 207. Den gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partners A/S er 11. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.