PentaLock ApS - CVR: 38647725

2022, DKK

02.06.2023

Bruttoresultat

903'

Primær drift

-5.513'

Årets resultat

-4.486'

Aktiver

16.029'

Kortfristede aktiver

4.486'

Egenkapital

7.156'

Afkastningsgrad

-34 %

Soliditetsgrad

45 %

Likviditetsgrad

162 %

Resultat

02.06.2023

Årsrapport	2022 02.06.2023	2021 01.08.2022	2020 16.09.2021	2018 22.12.2020	2017 07.02.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat	903.028	77.945	-1.049.956	677.249	-91.544
Resultat af primær drift	-5.513.373	-1.544.144	-1.937.504	487.117	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	14.687	7	11.099	0	0
Finansieringsomkostninger	-625.826	-538.065	-66.581	-30.207	-1.383
Andre finansielle omkostninger	-625.826	0	0	0	0
Resultat før skat	-6.124.512	-2.082.202	-1.992.986	456.910	-139.662
Resultat	-4.486.186	-1.489.081	-1.409.724	361.782	-109.841
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

02.06.2023

Årsrapport	2022 02.06.2023	2021 01.08.2022	2020 16.09.2021	2018 22.12.2020	2017 07.02.2019
Kortfristede varebeholdninger	1.862.638	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.242.702	628.023	681.169	225.921	51.625
Likvider	1.381.128	818.940	2.641.576	1.602.829	123.632
Kortfristede aktiver	4.486.468	1.571.963	3.322.745	1.828.750	175.257
Immaterielle aktiver og goodwill	10.800.011	5.986.079	3.912.261	1.479.212	220.200
Finansielle anlægsaktiver	678.267	0	0	0	0
Materielle aktiver	64.390	0	0	0	0
Langfristede aktiver	11.542.668	6.031.747	3.943.738	1.479.212	220.200
Aktiver	16.029.136	7.603.710	7.266.483	3.307.962	395.457

Aktiver

02.06.2023

Passiver

02.06.2023

Årsrapport	2022 02.06.2023	2021 01.08.2022	2020 16.09.2021	2018 22.12.2020	2017 07.02.2019
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	7.156.029	14.217	1.503.298	2.412.941	177.659
Hensatte forpligtelser	0	22.253	159.134	259.712	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	101.383
Leverandører af varer og tjenesteydelser	374.558	220.148	254.833	0	0
Kortfristede forpligtelser	2.767.415	717.251	717.051	145.114	116.415
Gældsforpligtelser	8.873.107	7.567.240	5.604.051	635.309	217.798
Forpligtelser	8.873.107	7.567.240	5.604.051	635.309	217.798
Passiver	16.029.136	7.603.710	7.266.483	3.307.962	395.457

Passiver

02.06.2023

Nøgletal

02.06.2023

Årsrapport	2022 02.06.2023	2021 01.08.2022	2020 16.09.2021	2018 22.12.2020	2017 07.02.2019
Afkastningsgrad	-34,4 %	-20,3 %	-26,7 %	14,7 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-62,7 %	-10.473,9 %	-93,8 %	15,0 %	-61,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-881,0 %	-287,0 %	-2.910,0 %	1.612,6 %	Na.
Soliditestgrad	44,6 %	0,2 %	20,7 %	72,9 %	44,9 %
Likviditetsgrad	162,1 %	219,2 %	463,4 %	1.260,2 %	150,5 %

Resultat

02.06.2023

Gæld

02.06.2023

Årsrapport

02.06.2023

Nyeste:01.04.2022- 31.03.2023(offentliggjort: 02.06.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER 2022/23 Nominel værdi af sikkerhedsstillelsen/gæld Regnskabsmæssig værdi af aktiver stillet til sikkerhed DKK DKK Virksomhedspant i immaterielle rettigheder, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt andre simple fordringer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut 6.000.000 12.776.601

Beretning

02.06.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april 2022 - 31. marts 2023 for Pentalock ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er udvikling, markedsføring og salg af komponenter til cykler, herunder låsemekanismer og hermed beslægtede formål.