Koncenton Metropol II A/S - CVR: 38474626

2023, DKK

11.04.2024

Bruttoresultat

-2.415'

Primær drift

-2.538'

Årets resultat

-118''

Aktiver

464''

Kortfristede aktiver

24.329'

Egenkapital

422''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

58 %

Resultat

11.04.2024

Årsrapport	2023 11.04.2024	2022 13.04.2023	2021 25.03.2022	2020 31.03.2021	2019 14.04.2020	2018 31.05.2019	2017 17.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-2.414.791	-2.586.222	-1.820.728	-1.973.311	-1.362.913	-452.295	-248.483
Resultat af primær drift	-2.537.937	-2.706.854	-1.941.629	0	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	-110.908.949	64.587.901	16.500.000	71.500.000	6.000.000	0	0
Finansielle indtægter	5.400.412	40.141.890	12.541.507	1.864.473	3.395.923	3.722.700	921.739
Finansieringsomkostninger	-12.250.390	-3.440.173	-3.972.372	-7.852.255	-17.353.540	-8.684.867	-323.303
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-120.296.864	98.769.329	25.474.163	65.663.028	-8.301.794	-5.414.462	349.953
Resultat	-118.231.514	91.249.926	23.499.852	66.940.594	-5.155.406	-4.254.797	272.975
Forslag til udbytte	-12.400.000	-7.000.000	0	-14.000.000	0	0	0

Aktiver

11.04.2024

Årsrapport	2023 11.04.2024	2022 13.04.2023	2021 25.03.2022	2020 31.03.2021	2019 14.04.2020	2018 31.05.2019	2017 17.05.2018
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	22.861.375	31.294.186	11.854.454	127.878.940	164.765.504	81.025.726	4.282
Likvider	1.467.532	113.665	10.850.569	10.955.077	12.286.065	96.888.801	131.379.235
Kortfristede aktiver	24.328.907	0	0	0	0	0	0
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	439.484.740	572.688.464	435.896.565	333.718.577	316.637.090	176.435.456	83.461.885
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	439.484.740	572.688.464	435.896.565	333.718.577	316.637.090	176.435.456	83.461.885
Aktiver	463.813.647	604.096.315	458.601.588	472.552.594	493.688.659	354.349.983	214.845.402

Aktiver

11.04.2024

Passiver

11.04.2024

Årsrapport	2023 11.04.2024	2022 13.04.2023	2021 25.03.2022	2020 31.03.2021	2019 14.04.2020	2018 31.05.2019	2017 17.05.2018
Forslag til udbytte	12.400.000	7.000.000	0	14.000.000	0	0	0
Egenkapital	422.222.894	547.454.408	410.303.218	400.803.366	333.862.772	346.018.178	210.697.349
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	21.250	27.500	310.548	0	0
Kortfristede forpligtelser	41.590.753	56.641.907	37.081.201	49.568.520	159.825.887	8.331.805	4.148.053
Gældsforpligtelser	41.590.753	56.641.907	48.298.370	71.749.228	159.825.887	8.331.805	4.148.053
Forpligtelser	41.590.753	56.641.907	48.298.370	71.749.228	159.825.887	8.331.805	4.148.053
Passiver	463.813.647	604.096.315	458.601.588	472.552.594	493.688.659	354.349.983	214.845.402

Passiver

11.04.2024

Nøgletal

11.04.2024

Årsrapport	2023 11.04.2024	2022 13.04.2023	2021 25.03.2022	2020 31.03.2021	2019 14.04.2020	2018 31.05.2019	2017 17.05.2018
Afkastningsgrad	-0,5 %	-0,4 %	-0,4 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-28,0 %	16,7 %	5,7 %	16,7 %	-1,5 %	-1,2 %	0,1 %
Payout-ratio	-10,5 %	7,7 %	Na.	20,9 %	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-20,7 %	-78,7 %	-48,9 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	91,0 %	90,6 %	89,5 %	84,8 %	67,6 %	97,6 %	98,1 %
Likviditetsgrad	58,5 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.

Resultat

11.04.2024

Gæld

11.04.2024

Årsrapport

11.04.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Koncenton Metropol II A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om eventualaktiver:Selskabet er forpligtet til at betale et salgshonorar til Koncenton A/S, hvis selskabet opnår et givent afkast ved salg af hele eller dele af det af selskabet ejede ejendomsselskab eller de af dette ejendomsselskab ejede ejendomme. Salgshonorarets størrelse kan ikke oplyses, da det afhænger af flere faktorer, herunder værdiansættelsen af ejendommene ved salg.

Beretning

11.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-09

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Øvrige forhold Koncenton Metropol II A/S er kategoriseret efter artikel 6 i SFDR-forordningen. Der gælder forskellige krav til fonde afhængig af hvilken kategorisering og dermed bæredygtighedsprofil disse har. For artikel 6-fonde skal der gives nedenstående erklæring i tilknytning til årsrapporten: De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Der rapporteres ikke for denne fond. Lønoplysninger jf. FAIF-lovens §61: I henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m. v. (FAIF-loven), jf. § 61, stk. 3, pkt. 5 og 6 skal der gives følgende oplysninger. Den samlede lønsum for 2023 til ansatte, ekskl. ledelsen, hos forvalteren Koncenton A/S udgør 76. 661 t. kr. , hvoraf 71. 877 t. kr. er fast løn og 4. 785 t. kr. er variabel løn. Den samlede lønsum til ledelsen hos forvalteren udgør 2. 019 t. kr. , hvoraf 2. 019 t. kr. er fast løn og 0 t. kr. er variabel løn. Den samlede lønsum til ansatte hos forvalteren, som i henhold til FAIF-loven har væsentlig indflydelse på risikoprofilen for de forvaltede investeringsfonde udgør 4. 909 t. kr. , hvoraf 4. 888 t. kr. er fast løn og 21 t. kr. er variabel løn. Der udbetales ikke præferenceafkast til nogen ansatte eller ledelsen hos Koncenton A/S fra nogen af de forvaltede investeringsfonde. Der findes ikke oplysninger, som muliggør allokering af de samlede lønsummer til de enkelte forvaltede investeringsfonde. Det gennemsnitlige antal beskæftigede hos forvalteren i 2023 omregnet til heltidsbeskæftigede udgør 104.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Koncenton Metropol II A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er besiddelse af kapitalandele i datterselskaber.