KABOOKI A/S - CVR: 38235311

2022, DKK

04.07.2023

Bruttoresultat

22.867'

Primær drift

-625'

Årets resultat

1.702'

Aktiver

84.507'

Kortfristede aktiver

73.738'

Egenkapital

4.343'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

97 %

Resultat

04.07.2023

Årsrapport	2022 04.07.2023	2021 06.07.2022	2020 30.06.2021	2019 08.06.2020	2018 07.06.2019	2017 09.05.2018	2016 19.05.2017	2015 03.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	22.867.269	20.241.162	20.665.149	30.374.720	32.238.126	33.942.000	31.037.000	0
Resultat af primær drift	-625.407	3.495.000	-1.674.055	2.222.745	1.146.807	3.495.000	599.000	-5.184
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	-1.017.729	-354.743	-279.023	0	0	0
Finansielle indtægter	1.564.600	549.044	354.336	85.018	1.340.690	1.124.000	1.505.000	316.000
Finansieringsomkostninger	-5.232.626	-1.558.620	-1.008.478	-1.820.364	-2.082.313	-2.095.000	-1.515.000	-2.071.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	1.166.439	-3.486.539	-3.345.926	132.656	126.161	2.752.000	62.000	-15.639.000
Resultat	1.701.977	-2.419.324	-2.489.091	-147.033	262.636	2.135.000	-109.000	-12.168.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

04.07.2023

Årsrapport	2022 04.07.2023	2021 06.07.2022	2020 30.06.2021	2019 08.06.2020	2018 07.06.2019	2017 09.05.2018	2016 19.05.2017	2015 03.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	42.395.736	22.887.031	27.624.771	28.534.244	25.014.538	23.753.000	27.805.000	25.675.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	28.808.684	32.092.774	25.677.866	31.879.946	19.401.630	27.010.000	27.871.000	26.281.000
Likvider	2.533.727	464.302	634.318	741.942	1.385.642	331.000	1.569.000	403.000
Kortfristede aktiver	73.738.147	55.444.107	53.936.955	61.156.132	45.801.810	51.094.000	57.245.000	52.359.000
Immaterielle aktiver og goodwill	610.121	801.337	796.275	635.497	0	0	414.000	827.000
Finansielle anlægsaktiver	9.863.152	4.145.446	1.934.913	2.841.611	2.682.412	3.052.000	3.081.000	3.130.000
Materielle aktiver	295.108	297.614	1.135.267	327.715	271.604	338.000	0	0
Langfristede aktiver	10.768.381	5.244.397	3.866.455	3.804.823	2.954.016	3.390.000	3.495.000	3.957.000
Aktiver	84.506.528	60.688.504	57.803.410	64.960.955	48.755.826	54.484.000	60.740.000	56.316.000

Aktiver

04.07.2023

Passiver

04.07.2023

Årsrapport	2022 04.07.2023	2021 06.07.2022	2020 30.06.2021	2019 08.06.2020	2018 07.06.2019	2017 09.05.2018	2016 19.05.2017	2015 03.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	4.343.113	5.177.128	4.791.991	9.285.068	10.239.387	9.048.000	8.913.000	7.576.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	950.000	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	2.153.033	2.084.466	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	29.914.824	18.120.922	13.958.786	21.644.455	20.476.585	19.117.000	29.368.000	20.063.000
Kortfristede forpligtelser	76.010.382	53.426.910	53.011.419	55.675.887	38.516.439	45.436.000	50.877.000	48.740.000
Gældsforpligtelser	80.163.415	55.511.376	53.011.419	55.675.887	38.516.439	45.436.000	50.877.000	48.740.000
Forpligtelser	80.163.415	55.511.376	53.011.419	55.675.887	38.516.439	45.436.000	50.877.000	48.740.000
Passiver	84.506.528	60.688.504	57.803.410	64.960.955	48.755.826	54.484.000	60.740.000	56.316.000

Passiver

04.07.2023

Nøgletal

04.07.2023

Årsrapport	2022 04.07.2023	2021 06.07.2022	2020 30.06.2021	2019 08.06.2020	2018 07.06.2019	2017 09.05.2018	2016 19.05.2017	2015 03.06.2016
Afkastningsgrad	-0,7 %	5,8 %	-2,9 %	3,4 %	2,4 %	6,4 %	1,0 %	0,0 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	39,2 %	-46,7 %	-51,9 %	-1,6 %	2,6 %	23,6 %	-1,2 %	-160,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-12,0 %	224,2 %	-166,0 %	122,1 %	55,1 %	166,8 %	39,5 %	-0,3 %
Soliditestgrad	5,1 %	8,5 %	8,3 %	14,3 %	21,0 %	16,6 %	14,7 %	13,5 %
Likviditetsgrad	97,0 %	103,8 %	101,7 %	109,8 %	118,9 %	112,5 %	112,5 %	107,4 %

Resultat

04.07.2023

Gæld

04.07.2023

Årsrapport

04.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 04.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KABOOKI A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet virksomhedspant (nom. 35 mio. kr.) i tilgodehavender, varebeholdninger, driftsmidler, m.v. med en samlet regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022 t.kr. 62,3 mio (tilgodehavende som sekundær pant). (2021: 49,8 mio. kr.) Pantsætninger og sikkerhedsstillelser over for moderselskabet og tilknyttede virksomheder Selskabet hæfter for de af kreditinstitutet stillede garantier for selskabet, der pr. 31. december 2021 udgør 2,1 mio. kr. (2021: 1,5 mio. kr.) Til sikkerhed for dattervirksomheden Kabooki AS, Norges gæld til Danske Bank har selskabet afgivet ubegrænset kaution. Gælden udgør pr. 31. december 2022 0 mio. kr. (2021: 0 mio. kr.)

Beretning

04.07.2023

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for KABOOKI A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er i lighed med tidligere år i design, produktion og salg af kvalitetstøj til børn.