FORMUEPLEJE TRIPLE ALFA GLOBAL EQUITIES A/S - CVR: 36017198

2021, DKK

28.03.2022

Bruttoresultat

-5.095'

Primær drift

-2.717'

Årets resultat

10.208'

Aktiver

2.389''

Kortfristede aktiver

2.389''

Egenkapital

2.302''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

28.03.2022

Årsrapport	2021 28.03.2022	2020 22.03.2021	2019 03.04.2020	2018 28.05.2019	2017 09.05.2018	2016 09.05.2017	2015 19.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-5.095.000	-4.209.000	-3.957.000	-3.245.000	0	0	0
Resultat af primær drift	-2.717.000	-2.297.000	-2.241.000	-3.245.000	-1.229.000	-1.229.000	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	817.644.000	332.940.000	1.278.109.000	197.968.000	0	8.471.000	349.395.000
Finansieringsomkostninger	-802.341.000	-719.686.000	-1.252.848.000	-46.853.000	-339.538.000	-351.861.000	-640.442.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0	1.389.000	-24.045.000	-16.382.000
Resultat	10.208.000	-390.955.000	21.304.000	147.870.000	1.389.000	-24.045.000	-16.386.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

28.03.2022

Årsrapport	2021 28.03.2022	2020 22.03.2021	2019 03.04.2020	2018 28.05.2019	2017 09.05.2018	2016 09.05.2017	2015 19.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	5.092.000	133.889.000	3.371.000	2.762.000	2.598.000
Likvider	53.355.000	27.220.000	227.393.000	713.000	56.899.000	128.348.000	83.000
Kortfristede aktiver	2.388.920.000	3.923.520.000	6.052.434.000	3.849.454.000	60.270.000	131.110.000	2.681.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	3.331.382.000	2.823.552.000	2.800.572.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	0	0	0	0	3.331.382.000	2.823.552.000	2.800.572.000
Aktiver	2.388.920.000	3.923.520.000	6.052.434.000	3.849.454.000	3.391.652.000	2.954.662.000	2.803.253.000

Aktiver

28.03.2022

Passiver

28.03.2022

Årsrapport	2021 28.03.2022	2020 22.03.2021	2019 03.04.2020	2018 28.05.2019	2017 09.05.2018	2016 09.05.2017	2015 19.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	2.301.506.000	1.912.255.000	1.909.676.000	1.379.664.000	1.201.492.000	895.180.000	933.771.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	87.414.000	2.011.265.000	4.142.758.000	2.469.790.000	2.190.160.000	2.059.482.000	1.869.482.000
Gældsforpligtelser	87.414.000	2.011.265.000	4.142.758.000	2.469.790.000	2.190.160.000	2.059.482.000	1.869.482.000
Forpligtelser	87.414.000	2.011.265.000	4.142.758.000	2.469.790.000	2.190.160.000	2.059.482.000	1.869.482.000
Passiver	2.388.920.000	3.923.520.000	6.052.434.000	3.849.454.000	3.391.652.000	2.954.662.000	2.803.253.000

Passiver

28.03.2022

Nøgletal

28.03.2022

Årsrapport	2021 28.03.2022	2020 22.03.2021	2019 03.04.2020	2018 28.05.2019	2017 09.05.2018	2016 09.05.2017	2015 19.05.2016
Afkastningsgrad	-0,1 %	-0,1 %	0,0 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	0,4 %	-20,4 %	1,1 %	10,7 %	0,1 %	-2,7 %	-1,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-0,3 %	-0,3 %	-0,2 %	-6,9 %	-0,4 %	-0,3 %	Na.
Soliditestgrad	96,3 %	48,7 %	31,6 %	35,8 %	35,4 %	30,3 %	33,3 %
Likviditetsgrad	2.732,9 %	195,1 %	146,1 %	155,9 %	2,8 %	6,4 %	0,1 %

Resultat

28.03.2022

Gæld

28.03.2022

Årsrapport

28.03.2022

Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 28.03.2022)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Formuepleje Triple Alfa Global Equities A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder samt lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m. v.

Beretning

28.03.2022

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-03-17

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Formuepleje Triple Alfa Global Equities A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktiviteter består i at skabe en langsigtet kapitaltilvækst uden at være afhængig af markedsafkastet af aktier. Dette sker via porteføljeinvestering i finansielle instrumenter udstedt af danske og udenlandske virksomheder og kollektive investeringsordninger, hvorefter markedsrisikøn altid afdækkes. Selskabet benytter fremmedfinansiering. Selskabets kapital ejes af 4 kapitalforeninger under Formuepleje. Selskabet er en alternativ investeringsfond (AIF) og er hermed omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Selskabets forvalter er Formuepleje A/S, CVR-nr. 18059738. Selskabet har ingen ansatte. I henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m. v. (FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 skal der gives følgende oplysninger: Den samlede lønsum for 2021 til ansatte, excl. ledelsen, hos forvalteren Formuepleje A/S udgør 94. 516 t. kr. , hvoraf 72. 312 t. kr. er fast løn og 22. 204 t. kr. er variabel løn. Den samlede lønsum til ledelsen hos forvalteren udgør 9. 300 t. kr. , hvoraf 6. 215 t. kr. er fast løn og 3. 085 t. kr. er variabel løn. Den samlede lønsum til ansatte hos forvaltere, som i henhold til FAIF-loven har væsentlig indflydelse på risikoprofilen for de forvaltede foreninger udgør 17. 427 t. kr. , hvoraf 11. 637 t. kr. er fast løn og 5. 790 t. kr. er variabel løn. Der udbetales ikke præferenceafkast til nogen ansatte eller ledelsen hos Formuepleje A/S fra nogen af de forvaltede foreninger. Der findes ikke oplysninger, som muliggør allokering af de samlede lønsummer til de enkelte forvaltede foreninger. Det gennemsnitlige antal beskæftigede hos forvalteren i 2021 omregnet til heltidsbeskæftigede udgør 75.