Holbæk Is & Café ApS - CVR: 35483349

2022, DKK

12.03.2024

Bruttoresultat

457'

Primær drift

291'

Årets resultat

256'

Aktiver

396'

Kortfristede aktiver

179'

Egenkapital

19.200

Afkastningsgrad

73 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

48 %

Resultat

12.03.2024

Årsrapport	2022 12.03.2024	2021 29.03.2023	2020 28.02.2022	2019 16.02.2021	2018 02.03.2020	2017 05.03.2019	2016 28.02.2018	2015 14.03.2017
Nettoomsætning					2.023.871	2.351.337
Bruttoresultat	456.942	411.944	505.742	144.722	0	0	0	0
Resultat af primær drift	290.642	135.187	86.728	-119.454	-66.359	-162.224	-421.327	-242.139
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	157.414	102.579	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-35.137	-42.672	-60.325	-95.497	-44.528	-49.757	-29.504	-17.037
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	255.505	92.515	26.403	-57.537	-8.308	-211.981	-450.831	-259.176
Resultat	255.505	92.515	26.403	-57.537	-8.308	-211.981	-450.831	-259.176
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

12.03.2024

Årsrapport	2022 12.03.2024	2021 29.03.2023	2020 28.02.2022	2019 16.02.2021	2018 02.03.2020	2017 05.03.2019	2016 28.02.2018	2015 14.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	39.475	70.779	79.879	40.200	44.163	55.445	14.445	38.319
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.390	0	119.071	6.954	56.368	3.473	0	12.543
Likvider	132.278	36.189	5.943	5.936	15.074	69.651	6.523	47.704
Kortfristede aktiver	179.143	106.968	204.893	53.090	115.605	128.569	20.968	98.566
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	30.000	90.000	150.000	210.000
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	216.518	227.712	184.266	394.527	520.155	662.343	76.914	57.607
Langfristede aktiver	216.518	227.712	184.266	394.527	550.155	752.343	226.914	267.607
Aktiver	395.661	334.680	389.159	447.617	665.760	880.912	247.882	366.173

Aktiver

12.03.2024

Passiver

12.03.2024

Årsrapport	2022 12.03.2024	2021 29.03.2023	2020 28.02.2022	2019 16.02.2021	2018 02.03.2020	2017 05.03.2019	2016 28.02.2018	2015 14.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	19.200	-236.305	-328.850	-355.253	-297.716	-289.407	-753.151	-302.320
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	204.193	212.426
Kortfristede forpligtelser	376.461	570.985	718.009	802.870	963.476	1.170.319	1.001.033	668.493
Gældsforpligtelser	376.461	570.985	718.009	802.870	963.476	1.170.319	1.001.033	668.493
Forpligtelser	376.461	570.985	718.009	802.870	963.476	1.170.319	1.001.033	668.493
Passiver	395.661	334.680	389.159	447.617	665.760	880.912	247.882	366.173

Passiver

12.03.2024

Nøgletal

12.03.2024

Årsrapport	2022 12.03.2024	2021 29.03.2023	2020 28.02.2022	2019 16.02.2021	2018 02.03.2020	2017 05.03.2019	2016 28.02.2018	2015 14.03.2017
Afkastningsgrad	73,5 %	40,4 %	22,3 %	-26,7 %	-10,0 %	-18,4 %	-170,0 %	-66,1 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	-0,4 %	-9,0 %	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	45,8	42,4	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	1.330,8 %	-39,2 %	-8,0 %	16,2 %	2,8 %	73,2 %	59,9 %	85,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	827,2 %	316,8 %	143,8 %	-125,1 %	-149,0 %	-326,0 %	-1.428,0 %	-1.421,3 %
Soliditestgrad	4,9 %	-70,6 %	-84,5 %	-79,4 %	-44,7 %	-32,9 %	-303,8 %	-82,6 %
Likviditetsgrad	47,6 %	18,7 %	28,5 %	6,6 %	12,0 %	11,0 %	2,1 %	14,7 %

Resultat

12.03.2024

Gæld

12.03.2024

Årsrapport

12.03.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 12.03.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Beretning

12.03.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-07

Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2022 - 30. september 2023 for Holbæk Is & Cafe ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.