DEAS HOLDING A/S - CVR: 34455902

2022, DKK

11.04.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-9.070'

Årets resultat

-7.932'

Aktiver

861''

Kortfristede aktiver

2.278'

Egenkapital

836''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

9 %

Resultat

11.04.2023

Årsrapport	2022 11.04.2023	2021 27.04.2022	2020 29.04.2021	2019 20.04.2020	2018 27.05.2019	2017 23.03.2018	2016 04.04.2017	2015 30.05.2016
Nettoomsætning	913.096.000	777.224.000	657.584.000	659.785.000	550.886.000	525.766.000	501.216.000
Resultat af primær drift	-9.070.000	-18.323.000	-11.564.000	-9.957.000	-9.497.000	27.518.000	27.694.000	-4.879
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	49.769.000	41.322.000	57.222.000	15.285.000	2.560.000	828.000	14.636
Finansielle indtægter	1.733.000	10.754.000	1.178.000	1.906.000	769.000	611.000	431.000	0
Finansieringsomkostninger	-979.000	-4.039.000	-7.096.000	-6.712.000	-6.403.000	-9.894.000	-10.164.000	-3.376
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-10.049.000	27.407.000	22.662.000	40.553.000	-615.000	20.795.000	18.789.000	6.381
Resultat	-7.932.000	32.225.000	26.369.000	45.034.000	2.879.000	-10.664.000	-11.810.000	8.314
Forslag til udbytte	0	0	-50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0

Aktiver

11.04.2023

Årsrapport	2022 11.04.2023	2021 27.04.2022	2020 29.04.2021	2019 20.04.2020	2018 27.05.2019	2017 23.03.2018	2016 04.04.2017	2015 30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.136.000	4.837.000	3.707.000	3.670.000	2.704.000	3.571.000	645.000	1.741
Likvider	142.000	144.000	454.000	459.000	460.000	463.000	481.000	476
Kortfristede aktiver	2.278.000	4.981.000	4.161.000	4.129.000	3.164.000	4.034.000	1.126.000	2.216
Immaterielle aktiver og goodwill	507.273.000	538.274.000	432.630.000	452.075.000	478.372.000	190.172.000	196.095.000	0
Finansielle anlægsaktiver	858.940.000	569.439.000	819.649.000	828.326.000	771.103.000	270.819.000	249.448.000	219.719
Materielle aktiver	14.761.000	15.115.000	10.330.000	10.290.000	12.505.000	13.948.000	15.126.000	0
Langfristede aktiver	858.940.000	569.439.000	819.649.000	828.326.000	771.103.000	270.819.000	249.448.000	219.719
Aktiver	861.218.000	574.420.000	823.810.000	832.455.000	774.267.000	274.853.000	250.574.000	221.936

Aktiver

11.04.2023

Passiver

11.04.2023

Årsrapport	2022 11.04.2023	2021 27.04.2022	2020 29.04.2021	2019 20.04.2020	2018 27.05.2019	2017 23.03.2018	2016 04.04.2017	2015 30.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0
Egenkapital	835.742.000	554.173.000	571.923.000	595.554.000	550.520.000	62.641.000	51.977.000	40.166
Hensatte forpligtelser	18.938.000	5.670.000	4.211.000	3.979.000	4.435.000	2.097.000	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	32.030.000	31.276.000	36.624.000	13.807.000	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	19.000	15.000	10.788.000	10.088.000	50.190.000	14.818.000	7.542.000	0
Kortfristede forpligtelser	25.476.000	20.247.000	251.887.000	236.901.000	223.747.000	212.212.000	198.597.000	181.769
Gældsforpligtelser	25.476.000	20.247.000	251.887.000	236.901.000	223.747.000	212.212.000	198.597.000	181.769
Forpligtelser	25.476.000	20.247.000	251.887.000	236.901.000	223.747.000	212.212.000	198.597.000	181.769
Passiver	861.218.000	574.420.000	823.810.000	832.455.000	774.267.000	274.853.000	250.574.000	221.936

Passiver

11.04.2023

Nøgletal

11.04.2023

Årsrapport	2022 11.04.2023	2021 27.04.2022	2020 29.04.2021	2019 20.04.2020	2018 27.05.2019	2017 23.03.2018	2016 04.04.2017	2015 30.05.2016
Afkastningsgrad	-1,1 %	-3,2 %	-1,4 %	-1,2 %	-1,2 %	10,0 %	11,1 %	-2,2 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	-0,9 %	4,1 %	4,0 %	6,8 %	0,5 %	-2,0 %	-2,4 %	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-0,9 %	5,8 %	4,6 %	7,6 %	0,5 %	-17,0 %	-22,7 %	20,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	189,6 %	111,0 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-926,5 %	-453,7 %	-163,0 %	-148,3 %	-148,3 %	278,1 %	272,5 %	-144,5 %
Soliditestgrad	97,0 %	96,5 %	69,4 %	71,5 %	71,1 %	22,8 %	20,7 %	18,1 %
Likviditetsgrad	8,9 %	24,6 %	1,7 %	1,7 %	1,4 %	1,9 %	0,6 %	1,2 %

Resultat

11.04.2023

Gæld

11.04.2023

Årsrapport

11.04.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 11.04.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:28. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Moderselskab Selskabets aktier i DEAS A/S er stillet til sikkerhed for moderselskabet Dane BidCo ApS' gæld til øvrige kreditinstitutter, som udgør mio.kr. 526,1. Selskabets bankkonti med en regnskabsmæssig værdi på tkr. 0 er stillet til sikkerhed for moderselskabet Dane BidCo ApS' gæld til øvrige kreditinstitutter, som udgør mio.kr. 526,1. Selskabet har som led i opnåelse af finansieringen påtaget sig en selvskyldnerkautionsforpligtelse dækkende visse koncernforbundne selskabers forpligtelser overfor kreditinstitutter. Koncern Koncernens aktier i DEAS A/S, DEAS Asset Management A/S, DEAS Asset Management Holding Norway AS og DEAS Asset Management Norway AS er stillet til sikkerhed for Dane BidCo ApS' gæld til øvrige kreditinstitutter, som udgør mio.kr. 526,1. Koncernens bankkonti med en regnskabsmæssig værdi på mio. kr. 93,4 er stillet til sikkerhed for Dane BidCo ApS' gæld til øvrige kreditinstitutter, som udgør mio.kr. 526,1. DEAS A/S har afgivet selvskyldnerkaution til Tryg Garanti på mio.kr. 5,9 vedrørende en driftsgaranti udstedet af Tryg Garanti til Frederikshavn Kommune. DEAS A/S har stillet selvskyldnerkaution for Driftsselskabet OPP Svendborg A/S' opfyldelse af sine forpligtelser overfor OPP Retten i Svendborg P/S. DEAS A/S har til sikkerhed for opfyldelse af OPP Driftsselskabet Vejle A/S’ forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til Tryg Garanti på mio.kr. 20 vedrørende en driftsgaranti udstedet af Tryg Garanti til OPP Vejle P/S. Selskabet har til sikkerhed for opfyldelse af OPP Driftsselskabet Vejle A/S’s forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til OPP Vejle P/S på mio.kr. 10. DEAS A/S har til sikkerhed for opfyldelse af OPS Skovbakkeskolen A/S’ forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til Tryg Garanti på mio.kr. 6,5 vedrørende en driftsgaranti udstedet af Tryg Garanti til Odder Kommune. DEAS A/S har til sikkerhed for opfyldelse af Driftsselskabet OPP Slagelse Sygehus A/S' forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til Euler Hermes på mio. kr. 0,6 vedrørende en driftsgaranti udstedt af Euler Hermes til OPP Slagelse Sygehus P/S. DEAS A/S har til sikkerhed for opfyldelse af OPS Østerbro Skøjtehal A/S' forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til Euler Hermes på mio. kr. 5 vedrørende en garanti udstedt af Euler Hermes til Københavns Kommune. DEAS A/S har overfor udlejer stillet garanti som udgør tkr. 75.

Beretning

11.04.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-29

Ledelsespåtegning: Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for DEAS Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 29-03-2023 Direktion Rikke Lykke Talchow Adm. direktør Bestyrelse Michæl Schrøder Rikke Lykke Talchow Bjørn Allentoft Formand Medlem Medlem

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for DEAS Holding A/S.