Copied
 
 
2022, DKK
30.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

348

Årets resultat

267

Aktiver

3.464

Kortfristede aktiver

930

Egenkapital

3.362

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
30.05.2023
Årsrapport
2022
30.05.2023
2021
03.05.2022
2020
18.05.2021
2019
29.04.2020
2018
06.05.2019
2017
18.06.2018
2016
29.05.2017
2015
28.04.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift34870-372-181.000-2.174.000-106.000-95.000-86.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter602114.00013.440.00015.945.0005.923.0007.399.000
Finansieringsomkostninger17-16-16-143.000-6.478.000-12.413.000-1.818.000-6.221.000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat000003.427.0004.010.0001.092.000
Resultat2672.495-1.5461.062.0004.788.0003.427.0004.010.0001.092.000
Forslag til udbytte00-1.300-1.500.0000-5.000.000-12.000.000-13.520.000
Aktiver
30.05.2023
Årsrapport
2022
30.05.2023
2021
03.05.2022
2020
18.05.2021
2019
29.04.2020
2018
06.05.2019
2017
18.06.2018
2016
29.05.2017
2015
28.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider4863572.084314.0003.036.0006.476.0003.397.00011.538.000
Kortfristede aktiver9305472.084350.0004.158.0008.006.0006.862.00019.638.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.5346.5675.0009.962.0008.690.00014.046.00023.765.00020.489.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.5346.5675.0009.962.0008.690.000000
Aktiver3.4647.1147.08410.312.00012.848.00022.052.00030.627.00040.127.000
Aktiver
30.05.2023
Passiver
30.05.2023
Årsrapport
2022
30.05.2023
2021
03.05.2022
2020
18.05.2021
2019
29.04.2020
2018
06.05.2019
2017
18.06.2018
2016
29.05.2017
2015
28.04.2016
Forslag til udbytte001.3001.500.00005.000.00012.000.00013.520.000
Egenkapital3.3626.9955.8008.846.0007.784.00021.996.00030.569.00040.079.000
Hensatte forpligtelser70898241.070.0000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00431367.0001.105.00027.00024.00021.000
Kortfristede forpligtelser3230460396.0005.064.00056.00058.00048.000
Gældsforpligtelser1021191.2841.466.0005.064.00056.00058.00048.000
Forpligtelser1021191.2841.466.0005.064.00056.00058.00048.000
Passiver3.4647.1147.08410.312.00012.848.00022.052.00030.627.00040.127.000
Passiver
30.05.2023
Nøgletal
30.05.2023
Årsrapport
2022
30.05.2023
2021
03.05.2022
2020
18.05.2021
2019
29.04.2020
2018
06.05.2019
2017
18.06.2018
2016
29.05.2017
2015
28.04.2016
Afkastningsgrad 10,0 %1,0 %-5,3 %-1,8 %-16,9 %-0,5 %-0,3 %-0,2 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,9 %35,7 %-26,7 %12,0 %61,5 %15,6 %13,1 %2,7 %
Payout-ratio Na.Na.-84,1 %141,2 %Na.145,9 %299,3 %1.238,1 %
Gældsdæknings-nøgletal -2.047,1 %437,5 %-2.325,0 %-126,6 %-33,6 %-0,9 %-5,2 %-1,4 %
Soliditestgrad 97,1 %98,3 %81,9 %85,8 %60,6 %99,7 %99,8 %99,9 %
Likviditetsgrad 2.906,3 %1.823,3 %453,0 %88,4 %82,1 %14.296,4 %11.831,0 %40.912,5 %
Resultat
30.05.2023
Gæld
30.05.2023
Årsrapport
30.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 30.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2022 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.
Beretning
30.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-21
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022 for Secure Nordic Secondary ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet er at investere i private equity fonde primært med hjemsted i Norden. Regnskabsåret 2021Selskabets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2022 udviser et overskud på t. kr. 267. Selskabets positive resultat skyldes dels reguleringen af performance fee samt udlodning fra den underliggende investering. Selskabets underliggende investering i IceCapital Nordic Secondary Fund S. C.A. , SICAR har i år haft et urealiseret tab på t. kr. 70. Selskabet har i år modtaget udlodning på t. kr. 4. 224 fra den underliggende investering. Selskabets investering er pr. 31. december 2022 bogført til t. kr 2. 534. Aktionær- og kapitalforholdDen samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2022 t. kr. 3. 362, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at dække selskabets behov for kapital. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2021 t. kr. 15. 807, heraf variabelt t. kr. 1. 354. Den gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12.