RATÉL ApS - CVR: 33353626

2023, DKK

25.06.2024

Bruttoresultat

628'

Primær drift

-1.204'

Årets resultat

-2.013'

Aktiver

2.026'

Kortfristede aktiver

1.765'

Egenkapital

319'

Afkastningsgrad

-59 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

146 %

Resultat

25.06.2024

Årsrapport	2023 25.06.2024	2022 03.04.2023	2021 01.04.2022	2020 25.02.2021	2019 18.08.2020	2018 29.05.2019	2017 28.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat	627.637	2.012.908	2.171.867	590.921	-265.450	-694.814	723.880
Resultat af primær drift	-1.203.758	148.991	623.544	-598.136	-1.407.215	-1.767.741	-46.436
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	485.600	1	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-146.220	-145.374	-156.552	-136.539	-135.211	-70.627	-3.196
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-864.378	3.618	466.992	-734.675	-1.542.426	-1.838.368	-49.632
Resultat	-2.013.417	1.065	360.348	-536.385	-1.206.436	-1.435.172	-46.985
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

25.06.2024

Årsrapport	2023 25.06.2024	2022 03.04.2023	2021 01.04.2022	2020 25.02.2021	2019 18.08.2020	2018 29.05.2019	2017 28.05.2018
Kortfristede varebeholdninger	1.306.559	1.625.935	922.475	782.589	860.156	982.820	830.126
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	307.780	1.830.159	2.068.701	1.679.354	1.924.603	2.077.287	2.079.204
Likvider	150.293	1.032.667	1.146.780	300.894	354.869	14.795	314.368
Kortfristede aktiver	1.764.632	4.488.761	4.137.956	2.762.837	3.139.628	3.074.902	3.223.698
Immaterielle aktiver og goodwill	255.967	383.957	511.947	639.935	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	5.005	26.776	309.320	439.247	544.174	671.713	607.350
Langfristede aktiver	260.972	410.733	821.267	1.079.182	544.174	671.713	607.350
Aktiver	2.025.604	4.899.494	4.959.223	3.842.019	3.683.802	3.746.615	3.831.048

Aktiver

25.06.2024

Passiver

25.06.2024

Årsrapport	2023 25.06.2024	2022 03.04.2023	2021 01.04.2022	2020 25.02.2021	2019 18.08.2020	2018 29.05.2019	2017 28.05.2018
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	318.814	796.531	795.468	435.119	-4.018.947	-3.812.511	-2.377.338
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	499.998	666.664	796.130	1.741.949	6.557.401	6.557.401	5.032.683
Anden langfristet gæld		0	0	72.517	27.250	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	531.337	727.842	649.199	673.394	556.317	724.781	1.057.775
Kortfristede forpligtelser	1.206.792	1.725.600	1.656.926	1.592.434	1.118.098	1.001.725	1.175.703
Gældsforpligtelser	1.706.790	4.102.963	4.163.755	3.406.900	7.702.749	7.559.126	6.208.386
Forpligtelser	1.706.790	4.102.963	4.163.755	3.406.900	7.702.749	7.559.126	6.208.386
Passiver	2.025.604	4.899.494	4.959.223	3.842.019	3.683.802	3.746.615	3.831.048

Passiver

25.06.2024

Nøgletal

25.06.2024

Årsrapport	2023 25.06.2024	2022 03.04.2023	2021 01.04.2022	2020 25.02.2021	2019 18.08.2020	2018 29.05.2019	2017 28.05.2018
Afkastningsgrad	-59,4 %	3,0 %	12,6 %	-15,6 %	-38,2 %	-47,2 %	-1,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-631,5 %	0,1 %	45,3 %	-123,3 %	30,0 %	37,6 %	2,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-823,3 %	102,5 %	398,3 %	-438,1 %	-1.040,8 %	-2.502,9 %	-1.452,9 %
Soliditestgrad	15,7 %	16,3 %	16,0 %	11,3 %	-109,1 %	-101,8 %	-62,1 %
Likviditetsgrad	146,2 %	260,1 %	249,7 %	173,5 %	280,8 %	307,0 %	274,2 %

Resultat

25.06.2024

Gæld

25.06.2024

Årsrapport

25.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 25.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ratel ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 325 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Driftsinventar og driftsmateriale 5 Varebeholdninger 1.307 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 169

Beretning

25.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-21

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usikkerhed om going concern I forbindelse med en ændring i Selskabets ejerkreds i april 2024 vurderes det, at være rimeligt at antage, at selskabet i den kommende periode konsolideres med fokus på produktudvikling og fremtidig strategi, og at dette vil kræve løbende tilførsel af likviditet. Den nye ejerkreds har erklæret at stille den nødvendige likviditet til rådighed for selskabet, og ledelsen har på denne baggrund vurderet at selskabet kan fortsætte driften. Der henvises til note 1.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Ratel ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at udvikle, producere og sælge kloakfælder. I 2023 er der yderligere gennemført udviklingsprojekter, der skal føre til en udvidelse af produktprogrammet, således at selskabet også kan levere rottefælder til brug på overfladen.