SANTA BARBARA INTERNATIONAL VALUE FUND ApS - CVR: 30739841

2022, DKK

12.01.2024

Bruttoresultat

-24.375

Primær drift

Na.

Årets resultat

-9.984

Aktiver

291'

Kortfristede aktiver

291'

Egenkapital

137'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

188 %

Resultat

12.01.2024

Årsrapport	2022 12.01.2024	2021 06.01.2023	2020 29.11.2021	2019 26.11.2020	2018 12.11.2019	2017 06.12.2018	2016 05.12.2017	2015 16.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-24.375	-7.125	-6.875	-6.125	-5.875	-5.625	-4.500	-4.375
Resultat af primær drift	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	14.188	9.349	97.969	5.488	5.258	25.184	26.394	12.772
Finansieringsomkostninger	-17.292	-54.269	-279	-33.628	-69.951	-250	-250	-263
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-27.479	-52.045	90.815	-34.265	-70.568	19.309	21.644	8.134
Resultat	-9.984	-52.045	70.836	-26.726	-55.043	15.061	16.908	8.134
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

12.01.2024

Årsrapport	2022 12.01.2024	2021 06.01.2023	2020 29.11.2021	2019 26.11.2020	2018 12.11.2019	2017 06.12.2018	2016 05.12.2017	2015 16.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	20.785	1.219	8.237	7.862	13.331	1.394	2.258	1.452
Likvider	34.918	23.878	16.279	29.863	24.946	20.598	13.593	8.789
Kortfristede aktiver	291.355	281.667	334.824	237.134	271.066	324.482	301.807	275.779
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiver	291.355	281.667	334.824	237.134	271.066	324.482	301.807	275.779

Aktiver

12.01.2024

Passiver

12.01.2024

Årsrapport	2022 12.01.2024	2021 06.01.2023	2020 29.11.2021	2019 26.11.2020	2018 12.11.2019	2017 06.12.2018	2016 05.12.2017	2015 16.11.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	136.752	146.736	198.782	127.946	154.672	209.715	194.654	177.746
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.625	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	154.603	134.931	136.042	109.188	116.394	114.767	107.153	98.033
Gældsforpligtelser	154.603	134.931	136.042	109.188	116.394	114.767	107.153	98.033
Forpligtelser	154.603	134.931	136.042	109.188	116.394	114.767	107.153	98.033
Passiver	291.355	281.667	334.824	237.134	271.066	324.482	301.807	275.779

Passiver

12.01.2024

Nøgletal

12.01.2024

Årsrapport	2022 12.01.2024	2021 06.01.2023	2020 29.11.2021	2019 26.11.2020	2018 12.11.2019	2017 06.12.2018	2016 05.12.2017	2015 16.11.2016
Afkastningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-7,3 %	-35,5 %	35,6 %	-20,9 %	-35,6 %	7,2 %	8,7 %	4,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	46,9 %	52,1 %	59,4 %	54,0 %	57,1 %	64,6 %	64,5 %	64,5 %
Likviditetsgrad	188,5 %	208,7 %	246,1 %	217,2 %	232,9 %	282,7 %	281,7 %	281,3 %

Resultat

12.01.2024

Gæld

12.01.2024

Årsrapport

12.01.2024

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 12.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Santa Barbara International Value Fund ApS for 2021/22 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2021/22 er aflagt i DKK.

Beretning

12.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-11

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022- 30. juni 2023 for Santa Barbara International Value Fund ApS.