EXACT BRAZIL A/S - CVR: 30541723

2022, DKK

26.06.2023

Bruttoresultat

-385'

Primær drift

-520'

Årets resultat

-12.823'

Aktiver

66.443'

Kortfristede aktiver

4.383'

Egenkapital

-16.701'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-25 %

Likviditetsgrad

23 %

Resultat

26.06.2023

Årsrapport	2022 26.06.2023	2021 01.07.2022	2020 01.09.2021	2019 09.09.2020	2018 31.05.2019	2017 25.05.2018	2016 29.05.2017	2015 01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-385.251	-397.304	-474.839	-1.098.528	-1.013.248	-667.974	-624.267	-467.939
Resultat af primær drift	-520.251	-547.304	-624.839	-1.248.528	-1.133.248	-787.974	-774.267	-587.939
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	466.346	32.814	212.122	88.670	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-10.141.087	-7.716.710	-4.413.405	-6.079.507	-3.902.810	-1.617.602	-674.838	-101.138
Resultat før skat	0	0	0	0	-10.758.045	-9.491.712	-19.180.742	2.211.524
Resultat	-12.822.503	-26.748.664	-22.270.468	-25.479.599	-10.758.045	-9.491.712	-19.180.742	2.211.524
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

26.06.2023

Årsrapport	2022 26.06.2023	2021 01.07.2022	2020 01.09.2021	2019 09.09.2020	2018 31.05.2019	2017 25.05.2018	2016 29.05.2017	2015 01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.309.954	6.274.102	758.071	9.212.833	6.159.725	190.998	62.741	92.311
Likvider	72.739	252.362	34.209	254	525.740	1.678.981	7	39
Kortfristede aktiver	4.382.693	6.526.464	792.280	9.213.087	6.685.465	1.869.979	62.748	92.350
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	62.060.224	56.445.698	75.971.761	122.198.056	141.434.487	145.653.575	166.306.012	125.479.564
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	62.060.224	56.445.698	75.971.761	122.198.056	141.434.487	145.653.575	166.306.012	125.479.564
Aktiver	66.442.917	62.972.162	76.764.041	131.411.143	148.119.952	147.523.554	166.368.760	125.571.914

Aktiver

26.06.2023

Passiver

26.06.2023

Årsrapport	2022 26.06.2023	2021 01.07.2022	2020 01.09.2021	2019 09.09.2020	2018 31.05.2019	2017 25.05.2018	2016 29.05.2017	2015 01.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-16.700.525	-11.375.924	15.583.165	73.714.828	100.890.624	127.253.843	158.220.346	123.892.212
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	13.056.000	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	173.795	150.013	118.750	419.126	115.252	111.580	0	0
Kortfristede forpligtelser	19.122.240	56.740.715	34.510.009	20.540.289	18.517.465	1.980.560	2.351.812	1.679.702
Gældsforpligtelser	83.143.442	74.348.086	61.180.876	57.696.315	47.229.328	20.269.711	8.148.414	1.679.702
Forpligtelser	83.143.442	74.348.086	61.180.876	57.696.315	47.229.328	20.269.711	8.148.414	1.679.702
Passiver	66.442.917	62.972.162	76.764.041	131.411.143	148.119.952	147.523.554	166.368.760	125.571.914

Passiver

26.06.2023

Nøgletal

26.06.2023

Årsrapport	2022 26.06.2023	2021 01.07.2022	2020 01.09.2021	2019 09.09.2020	2018 31.05.2019	2017 25.05.2018	2016 29.05.2017	2015 01.06.2016
Afkastningsgrad	-0,8 %	-0,9 %	-0,8 %	-1,0 %	-0,8 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	76,8 %	235,1 %	-142,9 %	-34,6 %	-10,7 %	-7,5 %	-12,1 %	1,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	-25,1 %	-18,1 %	20,3 %	56,1 %	68,1 %	86,3 %	95,1 %	98,7 %
Likviditetsgrad	22,9 %	11,5 %	2,3 %	44,9 %	36,1 %	94,4 %	2,7 %	5,5 %

Resultat

26.06.2023

Gæld

26.06.2023

Årsrapport

26.06.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.06.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for lån på 44.540 t.kr. i koncernen er der afgivet pant i kapitalandele. Den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte kapitalandele udgør forholdsmæssigt 47.333 t.kr. pr. 31. december 2022.

Oplysning om eventualaktiver:7 EventualaktiverSelskabet har et udskudt skatteaktiv på 9. 537 t. kr. , som ikke indregnes i årsregnskabet, idet det ikke forventes at kunne udnyttes inden for en kortere årrække.

Beretning

26.06.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-07

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingGennem det associerede selskab, Retail Brazil 1 ApS, ejes 8,5% af shoppingcentret Shopping Sobral, der ultimo 2022 er opskrevet fra en dagsværdi på 93 mio. BRL til en dagsværdi på 173 mio. BRL. Vurderingen af dagsværdi og den opgjorte genindvindingsværdi i det associerede selskab er behæftet med usikkerhed, hvorfor der henvises til note 3.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Exact Brazil A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at investere i fast ejendom og projektudvikling i Brasilien enten ved direkte investering eller ved indirekte investering gennem et brasiliansk datterselskab samt andre beslægtede investeringer.