MERCHANT EQUITY FUND-OF-FUNDS K/S - CVR: 29429014

2022, EUR

19.06.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-61.229

Årets resultat

-61.560

Aktiver

77.554

Kortfristede aktiver

32.735

Egenkapital

54.032

Afkastningsgrad

-79 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

139 %

Resultat

19.06.2023

Årsrapport	2022 19.06.2023	2021 27.06.2022	2020 02.06.2021	2019 18.06.2020	2018 11.06.2019	2017 05.06.2018	2016 11.05.2017	2015 25.05.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-61.229	-311.588	-694.468	195.880	-490.826	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	-157	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-331	-157	-155	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-61.560	-311.745	-694.623	0	0	0	0	0
Resultat	-61.560	-311.745	-694.623	195.880	-490.826	613.690	1.150.573	274.362
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	24.770.940	23.243.695	19.270.421

Aktiver

19.06.2023

Årsrapport	2022 19.06.2023	2021 27.06.2022	2020 02.06.2021	2019 18.06.2020	2018 11.06.2019	2017 05.06.2018	2016 11.05.2017	2015 25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.750	5.750	26.144	26.146	29.538	29.538	29.538	32.931
Likvider	26.985	29.925	510.921	35.413	25.769	1.833.595	30.023	27.638
Kortfristede aktiver	32.735	35.675	537.065	61.559	55.307	1.863.133	59.561	60.569
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	774.849	1.268.559	0	3.780.109	4.513.958	7.235.717	10.052.006
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	44.819	774.849	1.268.559	2.534.808	3.780.109	4.513.958	7.235.717	10.052.006
Aktiver	77.554	810.524	1.805.624	2.596.367	3.835.416	6.377.091	7.295.278	10.112.576

Aktiver

19.06.2023

Passiver

19.06.2023

Årsrapport	2022 19.06.2023	2021 27.06.2022	2020 02.06.2021	2019 18.06.2020	2018 11.06.2019	2017 05.06.2018	2016 11.05.2017	2015 25.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	-24.770.940	-23.243.695	-19.270.421
Egenkapital	54.032	781.131	1.773.468	2.564.831	3.806.718	6.348.429	7.261.984	10.084.685
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	23.522	29.393	32.156	31.536	28.698	28.664	33.294	27.891
Gældsforpligtelser	23.522	29.393	32.156	31.536	28.698	28.664	33.294	27.891
Forpligtelser	23.522	29.393	32.156	31.536	28.698	28.664	33.294	27.891
Passiver	77.554	810.524	1.805.624	2.596.367	3.835.416	6.377.091	7.295.278	10.112.576

Passiver

19.06.2023

Nøgletal

19.06.2023

Årsrapport	2022 19.06.2023	2021 27.06.2022	2020 02.06.2021	2019 18.06.2020	2018 11.06.2019	2017 05.06.2018	2016 11.05.2017	2015 25.05.2016
Afkastningsgrad	-79,0 %	-38,4 %	-38,5 %	7,5 %	-12,8 %	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-113,9 %	-39,9 %	-39,2 %	7,6 %	-12,9 %	9,7 %	15,8 %	2,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-4.036,4 %	-2.020,2 %	-7.023,7 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	-198.463,7 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	69,7 %	96,4 %	98,2 %	98,8 %	99,3 %	99,6 %	99,5 %	99,7 %
Likviditetsgrad	139,2 %	121,4 %	1.670,2 %	195,2 %	192,7 %	6.499,9 %	178,9 %	217,2 %

Resultat

19.06.2023

Gæld

19.06.2023

Årsrapport

19.06.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.06.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Merchant Equity Fund-of-Funds K/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med tilvalg af visse krav fra klasse C, som omfatter egenkapitalsopgørelse. Opstilling af resultatopgørelse og balance samt benævnelse af regnskabsposter er tilpasset Kommanditselskabets særlige aktivitet som investeringsselskab.

Beretning

19.06.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-25

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022 for Merchant Equity Fund-of-Funds K/S i henhold til vedtægternes § 7.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterMerchant Equity Fund-of-Funds K/S har geografisk investeringsfokus på Vesteuropa. Investeringerne er foretaget gennem private equity funden SAGA Private Equity III EUR–A K/S.