ROSKILDE KULTURSERVICE A/S - CVR: 27576257

2022, DKK

13.06.2023

Bruttoresultat

62.951'

Primær drift

8.280'

Årets resultat

7.647'

Aktiver

39.673'

Kortfristede aktiver

32.742'

Egenkapital

18.555'

Afkastningsgrad

21 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

234 %

Resultat

13.06.2023

Årsrapport	2022 13.06.2023	2021 03.06.2022	2020 20.05.2021	2019 24.08.2020	2018 01.05.2019	2017 15.05.2018	2016 19.05.2017	2015 21.04.2016
Nettoomsætning	67.388.057	49.167.407	51.753.930	63.642.376	59.659.552	54.287.735	52.912.573	53.061.626
Bruttoresultat	62.950.855	46.175.972	47.077.326	55.459.035	53.211.956	49.362.476	46.759.796	47.842.602
Resultat af primær drift	8.279.709	1.578.645	-6.183.711	384.286	2.957.671	1.068.698	-1.484.859	2.836.471
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	53.013	35.479	176	1.785	0	19	2.062	33.210
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	-231.349
Andre finansielle omkostninger	-210.455	-200.454	-227.700	-178.410	-200.199	-200.118	-166.191	-231.349
Resultat før skat	8.122.267	1.413.670	-6.411.235	207.661	2.757.472	868.599	-1.648.988	2.638.332
Resultat	7.647.127	1.400.981	-6.612.984	162.134	2.157.395	679.724	-1.371.398	2.693.830
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	-3.103.139

Aktiver

13.06.2023

Årsrapport	2022 13.06.2023	2021 03.06.2022	2020 20.05.2021	2019 24.08.2020	2018 01.05.2019	2017 15.05.2018	2016 19.05.2017	2015 21.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.013.989	5.647.784	6.208.836	7.030.471	12.596.827	5.278.869	6.009.171	4.622.465
Likvider	23.728.434	16.553.782	17.930.212	22.012.507	15.065.409	19.277.311	17.309.186	20.546.767
Kortfristede aktiver	32.742.423	22.201.566	24.139.048	29.042.978	27.662.236	24.556.180	23.318.357	25.169.232
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	88.020	535.081	1.257.608	1.981.620
Finansielle anlægsaktiver	214.283	245.948	258.637	460.386	505.913	1.105.990	1.026.704	0
Materielle aktiver	6.716.636	7.045.090	7.490.397	7.766.534	7.717.577	7.937.172	8.887.848	9.204.211
Langfristede aktiver	6.930.919	7.291.038	7.749.034	8.226.920	8.311.510	9.578.243	11.172.160	11.185.831
Aktiver	39.673.342	29.492.604	31.888.082	37.269.898	35.973.746	34.134.423	34.490.517	36.355.063

Aktiver

13.06.2023

Passiver

13.06.2023

Årsrapport	2022 13.06.2023	2021 03.06.2022	2020 20.05.2021	2019 24.08.2020	2018 01.05.2019	2017 15.05.2018	2016 19.05.2017	2015 21.04.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	3.103.139
Egenkapital	18.554.823	10.907.696	9.506.715	16.119.699	15.957.565	13.800.169	13.120.443	17.594.980
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	77.294
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	846.816	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.991.483	813.472	214.876	563.828	1.319.401	499.840	711.288	575.189
Kortfristede forpligtelser	13.997.130	11.109.545	9.901.390	12.066.383	11.779.181	12.097.254	13.133.074	10.445.789
Gældsforpligtelser	21.118.519	18.584.908	22.381.367	21.150.199	20.016.181	20.334.254	21.370.074	18.682.789
Forpligtelser	21.118.519	18.584.908	22.381.367	21.150.199	20.016.181	20.334.254	21.370.074	18.682.789
Passiver	39.673.342	29.492.604	31.888.082	37.269.898	35.973.746	34.134.423	34.490.517	36.355.063

Passiver

13.06.2023

Nøgletal

13.06.2023

Årsrapport	2022 13.06.2023	2021 03.06.2022	2020 20.05.2021	2019 24.08.2020	2018 01.05.2019	2017 15.05.2018	2016 19.05.2017	2015 21.04.2016
Afkastningsgrad	20,9 %	5,4 %	-19,4 %	1,0 %	8,2 %	3,1 %	-4,3 %	7,8 %
Dækningsgrad	93,4 %	93,9 %	91,0 %	87,1 %	89,2 %	90,9 %	88,4 %	90,2 %
Resultatgrad	11,3 %	2,8 %	-12,8 %	0,3 %	3,6 %	1,3 %	-2,6 %	5,1 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	41,2 %	12,8 %	-69,6 %	1,0 %	13,5 %	4,9 %	-10,5 %	15,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	115,2 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	1.226,1 %
Soliditestgrad	46,8 %	37,0 %	29,8 %	43,3 %	44,4 %	40,4 %	38,0 %	48,4 %
Likviditetsgrad	233,9 %	199,8 %	243,8 %	240,7 %	234,8 %	203,0 %	177,6 %	241,0 %

Resultat

13.06.2023

Gæld

13.06.2023

Årsrapport

13.06.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 13.06.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPrioritetsgæld på 7.436 t.kr. er sikret ved pant i ejendomme. Den samlede regnskabsmæssige værdi af ejendomme udgør 6.569 t.kr.

Beretning

13.06.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingSelskabet har i 2021 modtaget acontotilskud på 4. 198 t. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens nødpulje til store musikfestivaler, der er i risiko for at gå konkurs, som følge af restriktioner i forbindelse med håndtering af Covid- 19. Det endelige tilskud er betinget af en række forhold, herunder de efterfølgende regnskabsmæssige resultater i selskabet. Beløbet er ikke indregnet i resultatet for 2021 og 2022, da ledelsen har vurderet, at der ikke er tilstrækkelig sandsynlighed for, at selskabet vil erhverve endelig ret til tilskuddet. Det modtagne beløb er indregnet under anden gæld som en gældsforpligtelse i balancen pr. 31. december 2021 og 2022.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og målingSelskabet har ved regnskabsaflæggelsen for 2022 indtægtsført 4. 972 t. kr. under regnskabsposten Andre driftsindtægter for aftalt arbejde faktureret til Foreningen Roskilde Festival i 2021, der ikke kunne leveres i 2021 som følge af den aflyste festival for 2021. Beløbet er kompenseret gennem arrangørordningen. Beløbet på 4. 972 t. kr. var ikke indregnet i resultatet for 2021, da ledelsen vurderede, at der ikke var tilstrækkelig sandsynlighed for, at foreningen ville modtage kompensation til dækning af beløbet til betaling af selskabet.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Roskilde Kulturservice A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterRoskilde Kulturservice A/S’ (RKS) formål er at tilvejebringe personaleydelser inden for administration, planlægning, ledelse og udvikling samt eje og udleje fast ejendom mv. Selskabet er del af Roskilde Festival-gruppen, som er en samlebetegnelse for den almennyttige virksomhed, der udgøres af Fonden Roskilde Festival, datterselskabet Roskilde Kulturservice A/S samt Foreningen Roskilde Festival, der står for arrangementet Roskilde Festival. Bag alt, hvad Roskilde Festival-gruppen foretager sig, ligger et fælles overordnet formål om at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Roskilde Festival-gruppens overordnede strategiske ambition er at være et bæredygtigt fællesskab, der bevæger mennesker, inspirerer omverdenen og går forrest for at gøre en forskel. Virksomhedens forretningsområder Den strategiske ambition for RKS’ virke er at være en åben organisation og et stærkt fællesskab, som skaber resultater ved at sikre og udvikle de nødvendige medarbejderkompetencer, der skal være til rådighed for understøttelse af Roskilde Festival Gruppens overordnede strategi. RKS’ primære aktivitet er er at formidle personale til Roskilde Festival-gruppens drift, projekter og udvikling. RKS har 85 fuldtidsansatte. Derudover tilknyttes projektansatte efter behov, ligesom en del praktikanter er tilknyttet. Direktionen bestod i 2022 af Signe Lopdrup (Administrerende direktør), Michala Svane (Direktør, Forretningsudvikling, Salg & Digitalisering), Christina Bilde (Vicedirektør, Kommunikation, Partnerskaber & Filantropi) og Dorthe Hove Olesen (Vicedirektør, HR & Organisation). Den samlede RKS ledergruppe består af chefer for fag- og fællesfunktioner, teamledere og programledere. I 2022 har vi arbejdet målrettet på at styrke denne samlede ledergruppe, igennem fælles strategiseminarer og jævnlige ledermøder.