RIKKI TIKKI COMPANY A/S - CVR: 27351883

2016, DKK

08.06.2017

Bruttoresultat

12.109'

Primær drift

-770'

Årets resultat

-3.125'

Aktiver

77.213'

Kortfristede aktiver

Na.

Egenkapital

11.517'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat

08.06.2017

Årsrapport	2016 08.06.2017	2015 08.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	12.109.305	0
Resultat af primær drift	-770.292	-2.210.646
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0
Finansielle indtægter	-36.301	10.701
Finansieringsomkostninger	3.204.554	3.194.106
Andre finansielle omkostninger	0	0
Resultat før skat	-4.011.147	-5.394.051
Resultat	-3.124.544	-4.183.714
Forslag til udbytte	0	0

Aktiver

08.06.2017

Årsrapport	2016 08.06.2017	2015 08.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	24.446.414	23.608.460
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	41.005.778	32.576.007
Likvider	1.682.005	1.514.797
Kortfristede aktiver	0	57.699.264
Immaterielle aktiver og goodwill	8.035.990	1.870.340
Finansielle anlægsaktiver	6.501	6.501
Materielle aktiver	2.036.697	1.458.763
Langfristede aktiver	10.079.188	3.335.604
Aktiver	77.213.385	61.034.868

Aktiver

08.06.2017

Passiver

08.06.2017

Årsrapport	2016 08.06.2017	2015 08.06.2016
Forslag til udbytte	0	0
Egenkapital	11.516.840	7.141.385
Hensatte forpligtelser	0	421.324
Langfristet gæld til banker	15.000.000	15.000.000
Anden langfristet gæld	1.725.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.429.747	8.996.564
Kortfristede forpligtelser	48.971.545	38.462.825
Gældsforpligtelser	65.696.545	53.472.159
Forpligtelser	65.696.545	53.472.159
Passiver	77.213.385	61.034.868

Passiver

08.06.2017

Nøgletal

08.06.2017

Årsrapport	2016 08.06.2017	2015 08.06.2016
Afkastningsgrad	-1,0 %	-3,6 %
Dækningsgrad	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-27,1 %	-58,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	24,0 %	69,2 %
Soliditestgrad	14,9 %	11,7 %
Likviditetsgrad	Na.	150,0 %

Resultat

08.06.2017

Gæld

08.06.2017

Årsrapport

08.06.2017

Nyeste:01.01.2016- 31.12.2016(offentliggjort: 08.06.2017)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Rikki Tikki Company A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om eventualaktiver:Selskabet har indgået lejekontrakt med en årlig leje på ca. 1. 231 tkr. Lejekontrakten er uopsigelig indtil 1. august 2020. Selskabet har herudover indgået lejekontrakt med en årlig leje på ca. 500 tkr. Lejekontrakten er uopsigelig indtil 31. december 2025. Selskabet er part i en retssag, hvor selskabet i første instans er ifaldet ansvar. Sagen er anket og der forventes afgørelse i løbet af 2017. Selskabets ledelse forventer dog at rejse modkrav for et beløb, som mindst svarer til kravet mod selskabet. Den maksimale risiko vurderes at være i omegnen af ca. 3 mio. kr. Der er ikke reserveret til tab på sagen, idet selskabets ledelse forventer, at sagen samlet set ikke forventes at medføre omkostninger for selskabet, om end denne vurdering er behæftet med en vis usikkerhed. Selskabets øvrige eventualforpligtelser forventes ikke at udgøre mere end 500 tkr. Operationel leasing Selskabet har ud over finansielle leasingkontrakter indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på ca. 594 tkr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på op til 37 mdr. med en samlet restleasingydelse på ca. 906 tkr.

Beretning

08.06.2017

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2017-04-04

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Rikki Tikki Company A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er produktion af og engroshandel med sæsonartikler, interiør og tekstiler af høj design kvalitet.