MADS KLOSTER HOLDING ApS - CVR: 27188168

2022, DKK

21.12.2023

Bruttoresultat

-60.000

Primær drift

-60.000

Årets resultat

8.605'

Aktiver

61.641'

Kortfristede aktiver

1.742'

Egenkapital

55.395'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

28 %

Resultat

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 03.01.2023	2020 16.12.2021	2019 17.12.2020	2018 10.03.2020	2017 21.01.2019	2016 09.10.2017	2015 30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-60.000	-68.000	-50.000	-33.000	121.950.000	116.917.000	64.711.724	-6.250
Resultat af primær drift	-60.000	-68.000	-50.000	-33.000	4.649.000	6.549.000	8.408.539	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.000	0	0	0	320.000	726.000	16.780	11.463
Finansieringsomkostninger	-95.000	-66.000	-122.000	-2.100.000	-4.100.000	-3.262.000	-1.486.762	-78.050
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	8.629.000	7.496.000	7.794.000	5.833.000	6.235.000	3.013.000	6.938.557	3.447.754
Resultat	8.605.000	7.525.000	7.795.000	5.833.000	5.964.000	2.138.000	5.391.806	3.456.070
Forslag til udbytte	0	-750.000	-775.000	-111.000	0	0	-100.000	-100.000

Aktiver

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 03.01.2023	2020 16.12.2021	2019 17.12.2020	2018 10.03.2020	2017 21.01.2019	2016 09.10.2017	2015 30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	3.650.000	1.500.000	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.709.000	407.000	420.000	3.152.000	33.492.000	37.763.000	21.101.456	2.081.534
Likvider	33.000	800.000	69.000	0	1.000	0	1.856.007	0
Kortfristede aktiver	1.742.000	1.207.000	489.000	3.152.000	37.254.000	39.263.000	22.957.463	2.081.534
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	59.899.000	49.537.000	43.434.000	38.101.000	12.771.000	6.270.000	382.510	14.523.950
Materielle aktiver	0	0	0	0	237.588.000	226.856.000	97.429.473	0
Langfristede aktiver	59.899.000	49.537.000	43.434.000	38.101.000	251.559.000	233.126.000	97.811.983	14.523.950
Aktiver	61.641.000	50.744.000	43.923.000	41.253.000	288.813.000	272.389.000	120.769.446	16.605.484

Aktiver

21.12.2023

Passiver

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 03.01.2023	2020 16.12.2021	2019 17.12.2020	2018 10.03.2020	2017 21.01.2019	2016 09.10.2017	2015 30.11.2016
Forslag til udbytte	0	750.000	775.000	111.000	0	0	100.000	100.000
Egenkapital	55.395.000	47.540.000	40.790.000	33.105.000	27.273.000	21.308.000	19.270.448	13.978.642
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	6.068.000	5.797.000	4.921.018	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	3.115.000	17.971.000	13.950.000	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	8.066.000	7.909.000	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	63.000	50.000	0	0	12.938.000	17.044.000	11.665.891	0
Kortfristede forpligtelser	6.246.000	3.204.000	3.133.000	5.033.000	90.064.000	85.768.000	55.317.016	2.626.842
Gældsforpligtelser	6.246.000	3.204.000	3.133.000	8.148.000	255.472.000	245.284.000	96.577.980	2.626.842
Forpligtelser	6.246.000	3.204.000	3.133.000	8.148.000	255.472.000	245.284.000	96.577.980	2.626.842
Passiver	61.641.000	50.744.000	43.923.000	41.253.000	288.813.000	272.389.000	120.769.446	16.605.484

Passiver

21.12.2023

Nøgletal

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 03.01.2023	2020 16.12.2021	2019 17.12.2020	2018 10.03.2020	2017 21.01.2019	2016 09.10.2017	2015 30.11.2016
Afkastningsgrad	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	1,6 %	2,4 %	7,0 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	15,5 %	15,8 %	19,1 %	17,6 %	21,9 %	10,0 %	28,0 %	24,7 %
Payout-ratio	Na.	10,0 %	9,9 %	1,9 %	Na.	Na.	1,9 %	2,9 %
Gældsdæknings-nøgletal	-63,2 %	-103,0 %	-41,0 %	-1,6 %	113,4 %	200,8 %	565,6 %	Na.
Soliditestgrad	89,9 %	93,7 %	92,9 %	80,2 %	9,4 %	7,8 %	16,0 %	84,2 %
Likviditetsgrad	27,9 %	37,7 %	15,6 %	62,6 %	41,4 %	45,8 %	41,5 %	79,2 %

Resultat

21.12.2023

Gæld

21.12.2023

Årsrapport

21.12.2023

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 21.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Mads Kloster Holding ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er ens for såvel moderselskabsregnskabet som koncernregnskabet. Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i t. kr.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Koncernen Datterselskabet Kloster A/S har til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af simple fordringer, lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, driftsinventar og materiel, driftsmidler og andre hjælpestoffer og immaterielle rettigheder efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant) for t.kr. 35.000. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30. september 2023 t.kr. 216.238. Datterselskabet Kloster A/S har til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut incl. garantiforpligtelser og øvrige finansieringskilder stillet følgende sikkerheder: Ejerpantebrev t.kr. 1.100. Datterselskabet Kloster Ejendomme ApS har til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 14.060, afgivet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør t.kr. 31.571. Datterselskabet Kloster Ejendomme ApS har udstedt ejerpantebreve for i alt t.kr. 12.175 i 2 ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør t.kr. 31.528. Ejerpantebrevene ligger til sikkerhed for bankgæld samt til sikkerhed for garantier på t.kr. 14.020, som Sparekassen Kronjylland har stillet i forbindelse med realkreditlånesager.

Beretning

21.12.2023

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Mads Kloster Holding ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Koncernens og selskabets væsentligste aktiviteter Koncernens væsentligste aktiviteter er at udøve vognmandsvirksomhed, udlejning af fast ejendom og investeringsvirksomhed herunder køb og salg af virksomheder, samt anden hermed beslægtet virksomhed. Moderselskabets formål er at udøve vognmandsvirksomhed og investeringsvirksomhed, herunder ved besiddelse af anparter i tilknyttede selskaber.