HOFOR FORSYNING HOLDING P/S - CVR: 26853605

2022, DKK

09.06.2023

Bruttoresultat

-1.093'

Primær drift

-1.791'

Årets resultat

298''

Aktiver

12.514''

Kortfristede aktiver

2.507''

Egenkapital

11.122''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

180 %

Resultat

09.06.2023

Årsrapport	2022 09.06.2023	2021 08.06.2022	2020 31.05.2021	2019 09.06.2020	2018 07.06.2019	2017 31.05.2018	2016 31.05.2017	2015 27.05.2016
Nettoomsætning	26.440.000	26.033.000	25.338.000	24.716.000	24.345.000	5.461.032.000	5.534.651.000	5.242.798.000
Bruttoresultat	-1.093.000	652.000	609.000	346.000	795.000	2.374.662.000	2.399.205.000	2.288.507.000
Resultat af primær drift	-1.791.000	-56.000	-53.000	-309.000	154.000	476.684.000	448.247.000	523.105.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	326.124.000	-652.839.000	-51.251.000	85.228.000	729.610.000	0	0	0
Finansielle indtægter	43.770.000	15.047.000	16.937.000	17.666.000	14.990.000	13.341.000	22.014.000	7.726.000
Finansieringsomkostninger	-69.794.000	-19.476.000	-23.178.000	-18.665.000	-16.460.000	-189.361.000	-174.498.000	-193.811.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	298.309.000	-657.324.000	-57.545.000	83.920.000	728.294.000	302.709.000	295.763.000	337.020.000
Resultat	298.309.000	-657.324.000	-57.545.000	83.920.000	728.294.000	290.541.000	255.883.000	280.585.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

09.06.2023

Årsrapport	2022 09.06.2023	2021 08.06.2022	2020 31.05.2021	2019 09.06.2020	2018 07.06.2019	2017 31.05.2018	2016 31.05.2017	2015 27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	120.773.000	163.725.000	229.122.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.836.749.000	1.759.224.000	1.063.191.000	732.515.000	666.368.000	1.465.296.000	1.025.874.000	1.338.778.000
Likvider	305.728.000	95.053.000	409.230.000	133.650.000	503.292.000	836.650.000	1.017.732.000	716.564.000
Kortfristede aktiver	2.506.512.000	2.246.695.000	1.669.158.000	1.265.946.000	1.567.485.000	2.881.118.000	2.663.959.000	2.720.894.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	865.088.000	855.172.000	945.657.000
Finansielle anlægsaktiver	10.007.552.000	9.356.711.000	9.891.313.000	11.424.417.000	11.587.109.000	94.106.000	91.785.000	50.894.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	28.181.416.000	25.933.413.000	24.735.711.000
Langfristede aktiver	10.007.552.000	9.356.711.000	9.891.313.000	11.424.417.000	11.587.109.000	29.140.610.000	26.880.370.000	25.732.262.000
Aktiver	12.514.064.000	11.603.406.000	11.560.471.000	12.690.363.000	13.154.594.000	32.021.728.000	29.544.329.000	28.453.156.000

Aktiver

09.06.2023

Passiver

09.06.2023

Årsrapport	2022 09.06.2023	2021 08.06.2022	2020 31.05.2021	2019 09.06.2020	2018 07.06.2019	2017 31.05.2018	2016 31.05.2017	2015 27.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	11.122.160.000	10.509.703.000	11.059.350.000	11.143.277.000	11.154.641.000	10.436.224.000	10.109.398.000	9.822.235.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	518.149.000	526.414.000	597.060.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	15.008.000	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	70.000	2.651.000	81.000	7.546.000	1.275.913.000	500.929.000	489.174.000
Kortfristede forpligtelser	1.391.904.000	1.093.703.000	501.121.000	1.547.086.000	1.093.462.000	3.338.899.000	2.551.144.000	3.052.027.000
Gældsforpligtelser	1.391.904.000	1.093.703.000	501.121.000	1.547.086.000	1.999.953.000	16.497.725.000	14.364.596.000	13.536.164.000
Forpligtelser	1.391.904.000	1.093.703.000	501.121.000	1.547.086.000	1.999.953.000	16.497.725.000	14.364.596.000	13.536.164.000
Passiver	12.514.064.000	11.603.406.000	11.560.471.000	12.690.363.000	13.154.594.000	32.021.728.000	29.544.329.000	28.453.156.000

Passiver

09.06.2023

Nøgletal

09.06.2023

Årsrapport	2022 09.06.2023	2021 08.06.2022	2020 31.05.2021	2019 09.06.2020	2018 07.06.2019	2017 31.05.2018	2016 31.05.2017	2015 27.05.2016
Afkastningsgrad	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,5 %	1,5 %	1,8 %
Dækningsgrad	-4,1 %	2,5 %	2,4 %	1,4 %	3,3 %	43,5 %	43,3 %	43,7 %
Resultatgrad	1.128,2 %	-2.525,0 %	-227,1 %	339,5 %	2.991,6 %	5,3 %	4,6 %	5,4 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	45,2	33,8	22,9
Egenkapitals-forretning	2,7 %	-6,3 %	-0,5 %	0,8 %	6,5 %	2,8 %	2,5 %	2,9 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-2,6 %	-0,3 %	-0,2 %	-1,7 %	0,9 %	251,7 %	256,9 %	269,9 %
Soliditestgrad	88,9 %	90,6 %	95,7 %	87,8 %	84,8 %	32,6 %	34,2 %	34,5 %
Likviditetsgrad	180,1 %	205,4 %	333,1 %	81,8 %	143,4 %	86,3 %	104,4 %	89,2 %

Resultat

09.06.2023

Gæld

09.06.2023

Årsrapport

09.06.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 09.06.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Note 33 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld i realkreditinstitutter, 2.147 mio. kr., er der givet pant i grund samt ejendom med tilhørende anlæg, maskiner og netaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 8.197 mio.kr.  Moderselskabet har overfor datterselskabet HOFOR Fjernkøling A/S’ gæld til realkreditinstitutter afgivet tilbagetrædelseserklæring vedrørende tilgodehavende hos datterselskabet i form af koncernintern kreditfacilitet. Beløbet udgør pr. balancedagen i alt 148 mio.kr.  HOFOR Energiproduktion A/S har pr. 1. januar 2014 af Energistyrelsen modtaget bevilling til at drive elproduktion i henhold til §10 i lov om elforsyning. Bevillingen er gældende i 20 år fra bevillingsdatoen under visse vilkår, her-under at virksomheden kan dokumentere, at denne har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet. Til bedømmelse af HOFOR Energiproduktion A/S’ finansielle kapacitet har Energistyrelsen lagt en moderselskabserklæring fra HOFOR Forsyning Holding P/S til grund. HOFOR Forsyning Holding P/S garanterer i denne overfor Energistyrelsen for alle forpligtelser, som HOFOR Energiproduktion A/S måtte have eller få i henhold til den udstedte bevil-ling til elproduktion. Forpligtelsen, som årligt opskrives med 3%, er pr. 31. december 2022 begrænset til 231 mio. kr.  Varmeselskaberne HOFOR Fjernvarme P/S og CTR I/S har købt rettighederne til samlet set 87% af kapaciteten på Amagerværkets blok 1 og 80% på Amagerværkets blok 4. Selskaberne har betalt for denne kapa-citetsret ved en straksbetaling frem for at betale løbende over varmeprisen. Denne finansieringsmodel er velkendt i varmebranchen, da fjernvarmeselskaberne kan finansiere sig billigere end kraftvarmeselskaber-ne, hvilket giver grundlag for en lavere fjernvarmepris. Energitilsynet har ved flere lejligheder forholdt sig til finansieringsmodellen og har tilkendegivet, at modellen er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven under visse betingelser. En af disse betingelser er, at kraftværksejeren skal stille sikkerhed overfor varmekøberen for tilbagebetaling af straksbetalingen ved førtidigt ophør af kraftvarmeblokken i form af en moderselskabsgaranti, bankgaranti eller anden til-svarende sikkerhed. HOFOR Forsyning Holding P/S har på den baggrund garanteret over for HOFOR Fjernvarme P/S og CTR I/S, at selskabet opfylder forpligtelsen til at tilbagebetale den del af straksbetalingen, som HOFOR Energiproduktion A/S ikke måtte have opnået endelig ret til ved førtidig ophør af varmeaftalerne, der ligger til grund for straksbetalingen. Forpligtelsen er begrænset til henholdsvis 1,5 mia. kr. overfor HOFOR Fjernvarme P/S og 3,4 mia. kr. overfor CTR I/S og nedskrives lineært over aftalernes løbetid – for blok 1 frem til 2029 og for blok 4 frem til 2049.  Lån i HOFOR Energiproduktion A/S, HOFOR Vind A/S og HOFOR Fjernkøling A/S optages som udgangspunkt som variable realkreditlån med en tilknyttet swap. HOFOR Holding A/S har i den forbindelse indgået en ISDA Master Agreement med Danske Bank, og modselskabet har endvidere kautioneret som selvskyldnerkautionist for opfyldelse af enhver forpligtelse, som de tre selskaber har eller måtte få under de indgåede ISDA aftaler med banken. Forpligtelsen er ikke begrænset beløbsmæssigt.   HOFOR Vind A/S har stillet garanti overfor Energistyrelsen i relation til vindmøllerne på Middelgrunden. Garantibeløbet udgør 45 mio. kr. HOFOR Vind A/S har stillet ubegrænset garanti overfor Energistyrelsen i relation til en konkret forundersøgelse. Begge garantier er garanteret af HOFOR Forsyning Holding P/S. Der er stillet bankgaranti på 23 mio. kr. i forbindelse med nettilslutning af kommende projekter.  HOFOR Energiproduktion A/S har stillet selvskyldnerkaution for andre kapitalandele. Selvskyldnerkautionen er begrænset til 450 t.kr. 

Beretning

09.06.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-28

Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrap-porten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022 for HOFOR Forsy-ning Holding P/S. Årsrapporten aflægges i overens-stemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregn-skabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet afkoncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-ber 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende rede-gørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomi-ske forhold, årets resultat og selska-bets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalfor-samlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HOFOR arbejder året rundt for høj forsyningssikkerhed af drikkevand, ernvarme, bygas og ernkøling til hovedstadsområdet.