MANTRA CPH ApS - CVR: 25654242

2022, DKK

29.12.2023

Bruttoresultat

1.528'

Primær drift

Na.

Årets resultat

-59.707

Aktiver

3.563'

Kortfristede aktiver

3.093'

Egenkapital

1.477'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

178 %

Resultat

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 08.02.2023	2020 11.01.2022	2019 21.01.2021	2018 03.02.2020	2017 28.02.2019	2016 25.01.2018	2015 17.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.528.317	2.266.701	1.861.583	1.649.006	1.771.878	1.607.622	1.660.362	1.892.922
Resultat af primær drift	0	0	485.672	284.324	333.828	307.341	165.968	332.886
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	3	0	0	0	0	24	498
Finansieringsomkostninger	-39.445	-22.667	-28.286	-50.100	-35.635	-83.276	-29.244	-69.848
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-73.011	667.687	457.386	234.224	298.193	224.065	136.748	263.536
Resultat	-59.707	517.670	356.206	176.031	228.547	169.708	106.738	202.488
Forslag til udbytte	0	-240.000	-180.000	0	-110.000	-169.708	0	-200.000

Aktiver

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 08.02.2023	2020 11.01.2022	2019 21.01.2021	2018 03.02.2020	2017 28.02.2019	2016 25.01.2018	2015 17.01.2017
Kortfristede varebeholdninger	2.557.518	2.445.389	2.416.959	2.064.516	2.308.028	2.055.660	1.973.222	2.120.312
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	525.539	510.020	440.314	369.880	406.243	460.895	362.522	353.986
Likvider	9.722	387.318	1.051.545	860.383	36.091	180.210	3.761	3.270
Kortfristede aktiver	3.092.779	3.342.727	3.908.818	3.294.779	2.750.362	2.696.765	2.339.505	2.477.568
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	8.345	16.690	25.035	33.380
Langfristede aktiver	470.000	470.000	470.000	470.000	478.345	486.690	495.035	503.380
Aktiver	3.562.779	3.812.727	4.378.818	3.764.779	3.228.707	3.183.455	2.834.540	2.980.948

Aktiver

29.12.2023

Passiver

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 08.02.2023	2020 11.01.2022	2019 21.01.2021	2018 03.02.2020	2017 28.02.2019	2016 25.01.2018	2015 17.01.2017
Forslag til udbytte	0	240.000	180.000	0	110.000	169.708	0	200.000
Egenkapital	1.477.234	1.776.941	1.439.271	1.173.065	1.107.034	1.048.195	878.487	971.750
Hensatte forpligtelser	63.120	76.424	71.878	69.232	67.998	73.840	60.997	58.531
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	89.643	89.643	14.188	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	625.346	750.937	707.986	960.837	1.083.857	1.501.706	1.149.803	829.363
Kortfristede forpligtelser	1.733.690	1.455.952	2.337.396	1.959.546	1.922.469	2.019.906	1.889.512	1.942.342
Gældsforpligtelser	2.022.425	1.959.362	2.867.669	2.522.482	2.053.675	2.061.420	1.895.056	1.950.667
Forpligtelser	2.022.425	1.959.362	2.867.669	2.522.482	2.053.675	2.061.420	1.895.056	1.950.667
Passiver	3.562.779	3.812.727	4.378.818	3.764.779	3.228.707	3.183.455	2.834.540	2.980.948

Passiver

29.12.2023

Nøgletal

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 08.02.2023	2020 11.01.2022	2019 21.01.2021	2018 03.02.2020	2017 28.02.2019	2016 25.01.2018	2015 17.01.2017
Afkastningsgrad	Na.	Na.	11,1 %	7,6 %	10,3 %	9,7 %	5,9 %	11,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-4,0 %	29,1 %	24,7 %	15,0 %	20,6 %	16,2 %	12,2 %	20,8 %
Payout-ratio	Na.	46,4 %	50,5 %	Na.	48,1 %	100,0 %	Na.	98,8 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	1.717,0 %	567,5 %	936,8 %	369,1 %	567,5 %	476,6 %
Soliditestgrad	41,5 %	46,6 %	32,9 %	31,2 %	34,3 %	32,9 %	31,0 %	32,6 %
Likviditetsgrad	178,4 %	229,6 %	167,2 %	168,1 %	143,1 %	133,5 %	123,8 %	127,6 %

Resultat

29.12.2023

Gæld

29.12.2023

Årsrapport

29.12.2023

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 29.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B. Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER 2022/23 Nominel værdi af sikkerhedsstillelsen/gæld DKK Primær pant er givet i Andre værdipapirer og kapitalandele er stillet til sikkerhed for engagement med ekstern leverandør 470.000 Sekundær pant er givet i Andre værdipapirer og kapitalandele er stillet til sikkerhed for engagement med kreditinstitut 470.000 Virksomhedspant i varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt andre simple fordringer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut 1.000.000

Beretning

29.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-21

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Mantra Cph ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af herrebeklædning, accessories og lignende samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.