PENSION PRIVATE EQUITY K/S II - CVR: 25644379

2023, DKK

06.02.2024

Bruttoresultat

-270'

Primær drift

Na.

Årets resultat

-909'

Aktiver

13.280'

Kortfristede aktiver

2.649'

Egenkapital

13.145'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

06.02.2024

Årsrapport	2023 06.02.2024	2022 27.02.2023	2021 01.06.2022	2020 22.04.2021	2019 18.03.2020	2018 08.03.2019	2017 30.04.2018	2016 06.06.2017	2015 31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-270.000	-312.000	-328.131	-325.000	-276.000	0	0	0	5.093.000
Resultat af primær drift	0	0	0	0	0	0	0	0	5.093.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	4.485.000	5.951.000	0	0	0
Finansielle indtægter	57.000	0	0	0	0	0	-5.650.000	1.283.000	1.611.000
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	-29.000	0	194.000	6.000	0
Andre finansielle omkostninger	0	-17.000	-28.820	-14.000	0	-10.000	0	0	0
Resultat før skat	-639.000	0	0	0	0	5.941.000	0	0	12.277.000
Resultat	-909.000	-4.585.000	-1.616.445	-5.261.000	4.180.000	5.582.000	2.981.000	3.559.000	12.277.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

06.02.2024

Årsrapport	2023 06.02.2024	2022 27.02.2023	2021 01.06.2022	2020 22.04.2021	2019 18.03.2020	2018 08.03.2019	2017 30.04.2018	2016 06.06.2017	2015 31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
Likvider	2.649.000	2.784.000	2.880.386	3.236.000	3.225.000	2.907.000	1.081.000	804.000	508.000
Kortfristede aktiver	2.649.000	2.784.000	2.880.386	3.236.000	3.240.000	2.922.000	0	0	575.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	10.631.000	11.362.000	9.870.813	14.939.000	20.156.000	40.545.000	46.008.000	55.300.000	61.557.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	61.557.000
Aktiver	13.280.000	14.146.000	12.751.000	18.175.000	23.396.000	43.467.000	47.157.000	56.172.000	62.132.000

Aktiver

06.02.2024

Passiver

06.02.2024

Årsrapport	2023 06.02.2024	2022 27.02.2023	2021 01.06.2022	2020 22.04.2021	2019 18.03.2020	2018 08.03.2019	2017 30.04.2018	2016 06.06.2017	2015 31.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	13.145.000	14.054.000	12.699.846	18.116.000	23.377.000	43.437.000	47.054.000	56.073.000	62.014.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	135.000	92.000	51.125	59.000	19.000	30.000	0	0	118.000
Gældsforpligtelser	0	0	0	0	0	0	103.000	99.000	118.000
Forpligtelser	0	0	0	0	0	0	103.000	99.000	118.000
Passiver	13.280.000	14.146.000	12.751.000	18.175.000	23.396.000	43.467.000	47.157.000	56.172.000	62.132.000

Passiver

06.02.2024

Nøgletal

06.02.2024

Årsrapport	2023 06.02.2024	2022 27.02.2023	2021 01.06.2022	2020 22.04.2021	2019 18.03.2020	2018 08.03.2019	2017 30.04.2018	2016 06.06.2017	2015 31.05.2016
Afkastningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	8,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-6,9 %	-32,6 %	-12,7 %	-29,0 %	17,9 %	12,9 %	6,3 %	6,3 %	19,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	99,0 %	99,3 %	99,6 %	99,7 %	99,9 %	99,9 %	99,8 %	99,8 %	99,8 %
Likviditetsgrad	1.962,2 %	3.026,1 %	5.634,0 %	5.484,7 %	17.052,6 %	9.740,0 %	Na.	Na.	487,3 %

Resultat

06.02.2024

Gæld

06.02.2024

Årsrapport

06.02.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 06.02.2024)

Beretning

06.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-01

Ledelsespåtegning:Ledelsens påtegning

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Selskabets bestyrelse og direktion har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2023 for Pension Private Equity K/S II.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:AktivitetKommanditselskabsstruturen Pension Private Equity K/S (PPE) blev i 2000 etableret af Danske civil- og akademiingeniørs Pensionskasse (DIP) og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) med henblik på med ekstern rådgivning og administration – af foretage investeringer i aktivklassen ”private equity” gennem investeringstilsagn i internationale kapitalfonde. DIP og JØP er pr. 1/1-2019 fusioneret, med JØP som den fortsættende pensionskasse under navnet P+, Pensionskassen for Akademikere. Pension Private Equity K/S II (herefter ”PPE II”) er helejet af P+, Pensionskassen for Akademikere. PPE II’s porteføljeEtableringen af PPE II’s portefølje startede i midten af 2000 med de første tilsagn til underliggende fonde foretaget i juni 2000 og det sidste tilsagn i februar 2002, hvorefter det således fuldt udnyttede tilsagn afgivet i forskellige valutær, modsvarende oprindeligt 547,5 mio. kr. Der var pr. ultimo 2023 i alt indbetalt 543,9 mio. kr. til fondene, og resttilsagn udgør 3,6 mio. kr. Restværdien af porteføljens fonde – der alle er i afviklingsfasen – kunne pr. ultimo 2023 opgøres til 11 mio. kr.