DESIGN CYKLER ApS - CVR: 21046787

2022, DKK

20.03.2024

Bruttoresultat

12.841'

Primær drift

-1.289'

Årets resultat

-1.176'

Aktiver

21.869'

Kortfristede aktiver

19.624'

Egenkapital

3.317'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

112 %

Resultat

20.03.2024

Årsrapport	2022 20.03.2024	2021 09.03.2023	2020 20.12.2021	2019 20.01.2021	2018 07.02.2020	2017 27.11.2018	2016 28.02.2018	2015 14.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	12.840.964	14.892.312	16.317.804	12.560.447	9.679.466	5.310.082	4.307.366	4.634.158
Resultat af primær drift	-1.288.953	2.443.020	4.578.292	2.196.691	449.918	433.100	342.504	644.205
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	43.280	0	0	1.502	0
Finansieringsomkostninger	-198.306	-331.825	-77.957	-125.000	-153.310	-106.448	-110.839	-96.710
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-1.487.259	2.111.195	4.500.335	2.114.971	296.608	326.652	233.167	547.495
Resultat	-1.176.259	1.621.103	3.472.479	1.651.255	222.964	253.514	181.183	427.141
Forslag til udbytte	0	-3.000.000	-1.600.000	-2.307.028	0	0	0	0

Aktiver

20.03.2024

Årsrapport	2022 20.03.2024	2021 09.03.2023	2020 20.12.2021	2019 20.01.2021	2018 07.02.2020	2017 27.11.2018	2016 28.02.2018	2015 14.02.2017
Kortfristede varebeholdninger	18.531.621	17.571.233	16.940.820	9.322.082	9.363.877	7.697.885	7.238.816	5.732.732
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.039.066	2.595.272	7.959.495	885.205	1.975.531	865.171	1.142.423	935.990
Likvider	53.523	20.136	34.454	2.006.741	439.326	279.079	266.452	654.603
Kortfristede aktiver	19.624.210	20.186.641	24.934.769	12.214.028	11.778.734	8.842.135	8.647.691	7.323.325
Immaterielle aktiver og goodwill	89.636	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	725.196	754.620	710.325	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	1.430.053	153.703	92.504	385.939	447.967	603.317	549.603	405.171
Langfristede aktiver	2.244.885	908.323	802.829	385.939	447.967	603.317	549.603	405.171
Aktiver	21.869.095	21.094.964	25.737.598	12.599.967	12.226.701	9.445.452	9.197.294	7.728.496

Aktiver

20.03.2024

Passiver

20.03.2024

Årsrapport	2022 20.03.2024	2021 09.03.2023	2020 20.12.2021	2019 20.01.2021	2018 07.02.2020	2017 27.11.2018	2016 28.02.2018	2015 14.02.2017
Forslag til udbytte	0	3.000.000	1.600.000	2.307.028	0	0	0	0
Egenkapital	3.316.803	7.493.062	7.471.959	6.307.028	4.655.773	3.155.083	2.901.568	2.720.385
Hensatte forpligtelser	0	0	0	23.000	23.000	22.000	10.000	0
Langfristet gæld til banker	1.094.253	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.600.589	3.804.685	6.487.044	2.764.757	2.284.954	1.714.671	2.535.228	2.272.450
Kortfristede forpligtelser	17.458.039	13.113.810	17.210.783	5.941.223	7.475.284	6.264.231	6.246.742	5.008.111
Gældsforpligtelser	18.552.292	13.601.902	18.265.639	6.269.939	7.547.928	6.268.369	6.285.726	5.008.111
Forpligtelser	18.552.292	13.601.902	18.265.639	6.269.939	7.547.928	6.268.369	6.285.726	5.008.111
Passiver	21.869.095	21.094.964	25.737.598	12.599.967	12.226.701	9.445.452	9.197.294	7.728.496

Passiver

20.03.2024

Nøgletal

20.03.2024

Årsrapport	2022 20.03.2024	2021 09.03.2023	2020 20.12.2021	2019 20.01.2021	2018 07.02.2020	2017 27.11.2018	2016 28.02.2018	2015 14.02.2017
Afkastningsgrad	-5,9 %	11,6 %	17,8 %	17,4 %	3,7 %	4,6 %	3,7 %	8,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-35,5 %	21,6 %	46,5 %	26,2 %	4,8 %	8,0 %	6,2 %	15,7 %
Payout-ratio	Na.	185,1 %	46,1 %	139,7 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-650,0 %	736,2 %	5.872,8 %	1.757,4 %	293,5 %	406,9 %	309,0 %	666,1 %
Soliditestgrad	15,2 %	35,5 %	29,0 %	50,1 %	38,1 %	33,4 %	31,5 %	35,2 %
Likviditetsgrad	112,4 %	153,9 %	144,9 %	205,6 %	157,6 %	141,2 %	138,4 %	146,2 %

Resultat

20.03.2024

Gæld

20.03.2024

Årsrapport

20.03.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 20.03.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Beretning

20.03.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-19

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 22 - 30. 09. 23 for Design Cykler ApS.